Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 741 | 27 741 | ||
AH | Fonds commercial | 536 011 | 536 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 756 | 203 637 | 17 119 | |
CU | Autres participations | 291 | 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 744 000 | 744 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 204 | 9 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 538 003 | 231 378 | 1 306 625 | |
BP | En cours de production de services | 100 907 | 100 907 | ||
BT | Marchandises | 318 | 318 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 064 | 53 885 | 308 179 | |
BZ | Autres créances | 3 300 | 3 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 223 | 264 223 | ||
CF | Disponibilités | 659 778 | 659 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 405 265 | 53 885 | 1 351 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 268 | 285 263 | 2 658 005 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 543 300 | |||
DH | Report à nouveau | 68 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 703 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 024 | |||
EA | Autres dettes | 8 239 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 005 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 | 373 | ||
FG | Production vendue services | 974 304 | 974 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 677 | 974 677 | ||
FM | Production stockée | 4 719 | |||
FN | Production immobilisée | 2 568 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 540 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 382 | |||
FZ | Charges sociales | 89 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 180 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 796 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 833 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 446 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 446 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 387 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 183 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 772 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072 | 1 331 | 27 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 411 | 12 669 | 13 443 | 203 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 483 | 12 669 | 14 774 | 231 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 692 | 45 180 | 53 987 | 53 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 180 | 53 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 411 | |||
UX | Autres créances clients | 351 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 808 | |||
VB | T. V. A. | 2 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 243 | 380 039 | 9 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 794 | 10 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 504 | 52 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195 | 94 195 | ||
VW | T.V.A. | 77 762 | 77 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 | 562 | ||
VI | Groupe et associés | 83 442 | 83 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239 | 8 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 866 | 626 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 364 | 954 364 |