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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
AH | Fonds commercial | 69 455 | 69 455 | 69 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557 | 6 423 | 3 133 | 4 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 989 | 99 189 | 39 800 | 35 446 |
AV | Immobilisations en cours | 226 314 | 226 314 | 226 314 | |
CU | Autres participations | 60 018 | 60 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 328 | 16 328 | 16 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 660 | 189 630 | 355 030 | 352 246 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 080 | 22 513 | 3 877 567 | 3 012 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 524 | 572 524 | 41 096 | |
BZ | Autres créances | 457 252 | 457 252 | 289 956 | |
CF | Disponibilités | 404 866 | 404 866 | 866 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 721 | 22 513 | 5 312 208 | 4 342 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 382 | 212 143 | 5 667 238 | 4 694 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 800 | 108 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 526 | 1 297 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 479 | 62 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 524 805 | 1 484 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 770 | 820 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 543 | |||
DR | TOTAL (III) | 738 313 | 820 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 069 | 511 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 191 | 293 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 551 | 106 602 | ||
EA | Autres dettes | 197 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 238 | 4 694 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FM | Production stockée | 865 131 | 1 514 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 059 | 329 143 | ||
FQ | Autres produits | 60 000 | 99 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 938 | 2 358 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 229 | 1 134 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 853 | 415 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 000 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 908 | 211 662 | ||
FZ | Charges sociales | 61 772 | 84 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 156 | 27 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 405 400 | ||
GE | Autres charges | 5 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 296 418 | 2 293 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 519 | 65 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 312 | 54 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 312 | 54 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 312 | -54 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 207 | 10 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 14 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 630 | 173 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 894 | 188 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 97 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908 | 16 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 969 | 113 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 925 | 74 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 653 | 23 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 832 | 2 546 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 352 | 2 484 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 479 | 62 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 633 | 19 156 | 30 176 | 105 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 633 | 19 156 | 30 176 | 129 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 700 | 128 543 | 210 930 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 599 | 4 599 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 130 | 4 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 907 830 | 128 543 | 215 529 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 000 | 74 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 543 | 140 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 328 | |||
UX | Autres créances clients | 572 524 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 572 | |||
VB | T. V. A. | 294 504 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 103 | 1 029 775 | 16 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 310 | 1 306 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 095 191 | 1 095 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 047 | 8 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618 | 51 618 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 406 | 22 406 | ||
VW | T.V.A. | 69 198 | 69 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283 | 3 283 | ||
VI | Groupe et associés | 48 069 | 48 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 120 | 3 404 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
AH | Fonds commercial | 69 455 | 69 455 | 69 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557 | 6 423 | 3 133 | 4 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 989 | 99 189 | 39 800 | 35 446 |
AV | Immobilisations en cours | 226 314 | 226 314 | 226 314 | |
CU | Autres participations | 60 018 | 60 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 328 | 16 328 | 16 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 660 | 189 630 | 355 030 | 352 246 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 080 | 22 513 | 3 877 567 | 3 012 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 524 | 572 524 | 41 096 | |
BZ | Autres créances | 457 252 | 457 252 | 289 956 | |
CF | Disponibilités | 404 866 | 404 866 | 866 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 721 | 22 513 | 5 312 208 | 4 342 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 382 | 212 143 | 5 667 238 | 4 694 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 800 | 108 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 526 | 1 297 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 479 | 62 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 524 805 | 1 484 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 770 | 820 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 543 | |||
DR | TOTAL (III) | 738 313 | 820 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 069 | 511 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 191 | 293 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 551 | 106 602 | ||
EA | Autres dettes | 197 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 238 | 4 694 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FM | Production stockée | 865 131 | 1 514 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 059 | 329 143 | ||
FQ | Autres produits | 60 000 | 99 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 938 | 2 358 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 229 | 1 134 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 853 | 415 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 000 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 908 | 211 662 | ||
FZ | Charges sociales | 61 772 | 84 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 156 | 27 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 405 400 | ||
GE | Autres charges | 5 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 296 418 | 2 293 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 519 | 65 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 312 | 54 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 312 | 54 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 312 | -54 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 207 | 10 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 14 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 630 | 173 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 894 | 188 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 97 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908 | 16 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 969 | 113 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 925 | 74 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 653 | 23 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 832 | 2 546 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 352 | 2 484 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 479 | 62 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 633 | 19 156 | 30 176 | 105 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 633 | 19 156 | 30 176 | 129 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 700 | 128 543 | 210 930 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 599 | 4 599 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 130 | 4 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 907 830 | 128 543 | 215 529 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 000 | 74 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 543 | 140 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 328 | |||
UX | Autres créances clients | 572 524 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 572 | |||
VB | T. V. A. | 294 504 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 103 | 1 029 775 | 16 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 310 | 1 306 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 095 191 | 1 095 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 047 | 8 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618 | 51 618 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 406 | 22 406 | ||
VW | T.V.A. | 69 198 | 69 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283 | 3 283 | ||
VI | Groupe et associés | 48 069 | 48 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 120 | 3 404 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
AH | Fonds commercial | 69 455 | 69 455 | 69 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557 | 6 423 | 3 133 | 4 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 989 | 99 189 | 39 800 | 35 446 |
AV | Immobilisations en cours | 226 314 | 226 314 | 226 314 | |
CU | Autres participations | 60 018 | 60 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 328 | 16 328 | 16 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 660 | 189 630 | 355 030 | 352 246 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 080 | 22 513 | 3 877 567 | 3 012 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 524 | 572 524 | 41 096 | |
BZ | Autres créances | 457 252 | 457 252 | 289 956 | |
CF | Disponibilités | 404 866 | 404 866 | 866 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 721 | 22 513 | 5 312 208 | 4 342 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 382 | 212 143 | 5 667 238 | 4 694 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 800 | 108 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 526 | 1 297 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 479 | 62 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 524 805 | 1 484 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 770 | 820 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 543 | |||
DR | TOTAL (III) | 738 313 | 820 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 069 | 511 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 191 | 293 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 551 | 106 602 | ||
EA | Autres dettes | 197 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 238 | 4 694 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FM | Production stockée | 865 131 | 1 514 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 059 | 329 143 | ||
FQ | Autres produits | 60 000 | 99 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 938 | 2 358 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 229 | 1 134 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 853 | 415 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 000 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 908 | 211 662 | ||
FZ | Charges sociales | 61 772 | 84 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 156 | 27 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 405 400 | ||
GE | Autres charges | 5 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 296 418 | 2 293 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 519 | 65 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 312 | 54 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 312 | 54 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 312 | -54 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 207 | 10 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 14 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 630 | 173 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 894 | 188 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 97 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908 | 16 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 969 | 113 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 925 | 74 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 653 | 23 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 832 | 2 546 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 352 | 2 484 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 479 | 62 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 633 | 19 156 | 30 176 | 105 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 633 | 19 156 | 30 176 | 129 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 700 | 128 543 | 210 930 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 599 | 4 599 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 130 | 4 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 907 830 | 128 543 | 215 529 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 000 | 74 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 543 | 140 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 328 | |||
UX | Autres créances clients | 572 524 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 572 | |||
VB | T. V. A. | 294 504 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 103 | 1 029 775 | 16 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 310 | 1 306 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 095 191 | 1 095 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 047 | 8 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618 | 51 618 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 406 | 22 406 | ||
VW | T.V.A. | 69 198 | 69 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283 | 3 283 | ||
VI | Groupe et associés | 48 069 | 48 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 120 | 3 404 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
AH | Fonds commercial | 69 455 | 69 455 | 69 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557 | 6 423 | 3 133 | 4 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 989 | 99 189 | 39 800 | 35 446 |
AV | Immobilisations en cours | 226 314 | 226 314 | 226 314 | |
CU | Autres participations | 60 018 | 60 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 328 | 16 328 | 16 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 660 | 189 630 | 355 030 | 352 246 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 080 | 22 513 | 3 877 567 | 3 012 436 |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 524 | 572 524 | 41 096 | |
BZ | Autres créances | 457 252 | 457 252 | 289 956 | |
CF | Disponibilités | 404 866 | 404 866 | 866 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 721 | 22 513 | 5 312 208 | 4 342 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 382 | 212 143 | 5 667 238 | 4 694 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 800 | 108 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 259 526 | 1 297 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 479 | 62 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 524 805 | 1 484 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 724 770 | 820 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 543 | |||
DR | TOTAL (III) | 738 313 | 820 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 069 | 511 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 191 | 293 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 551 | 106 602 | ||
EA | Autres dettes | 197 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 238 | 4 694 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 120 | 2 389 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 748 | 3 410 748 | 415 044 | |
FM | Production stockée | 865 131 | 1 514 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 059 | 329 143 | ||
FQ | Autres produits | 60 000 | 99 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 938 | 2 358 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 229 | 1 134 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 853 | 415 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 000 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 908 | 211 662 | ||
FZ | Charges sociales | 61 772 | 84 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 156 | 27 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 405 400 | ||
GE | Autres charges | 5 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 296 418 | 2 293 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 519 | 65 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 312 | 54 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 312 | 54 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 312 | -54 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 207 | 10 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514 | 248 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 14 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 630 | 173 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 894 | 188 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 97 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908 | 16 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 969 | 113 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 925 | 74 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 653 | 23 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 832 | 2 546 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 352 | 2 484 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 479 | 62 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 633 | 19 156 | 30 176 | 105 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 633 | 19 156 | 30 176 | 129 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 700 | 128 543 | 210 930 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 599 | 4 599 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 130 | 4 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 907 830 | 128 543 | 215 529 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 000 | 74 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 543 | 140 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 328 | |||
UX | Autres créances clients | 572 524 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 572 | |||
VB | T. V. A. | 294 504 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 103 | 1 029 775 | 16 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 310 | 1 306 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 095 191 | 1 095 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 047 | 8 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618 | 51 618 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 406 | 22 406 | ||
VW | T.V.A. | 69 198 | 69 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283 | 3 283 | ||
VI | Groupe et associés | 48 069 | 48 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 120 | 3 404 120 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |