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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 823 | 1 823 | ||
AP | Constructions | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039 | 112 037 | 24 001 | 9 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 511 | 119 639 | 21 872 | 18 157 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 246 | 23 246 | 23 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 621 | 248 500 | 70 121 | 50 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 607 | 319 607 | 306 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958 | 4 958 | 2 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 051 | 26 099 | 548 952 | 564 075 |
BZ | Autres créances | 510 620 | 510 620 | 220 933 | |
CF | Disponibilités | 85 014 | 85 014 | 179 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 161 | 30 161 | 30 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 525 410 | 26 099 | 1 499 311 | 1 303 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031 | 274 599 | 1 569 432 | 1 353 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 370 000 | 370 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 998 | 23 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 | 2 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 131 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761 | 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676 | 33 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903 | 15 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418 | 681 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 045 | 154 095 | ||
EA | Autres dettes | 17 498 | 6 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 301 | 891 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432 | 1 353 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138 | 891 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 830 | 34 690 | 1 584 520 | 1 451 236 |
FD | Production vendue biens | 2 145 | 2 145 | 85 | |
FG | Production vendue services | 1 441 680 | 9 732 | 1 451 412 | 1 303 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 993 654 | 44 422 | 3 038 076 | 2 754 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 | 16 327 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 795 | 2 770 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755 458 | 1 571 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 922 | -52 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 870 | 4 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 577 | 722 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 460 | 18 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 825 | 345 028 | ||
FZ | Charges sociales | 133 211 | 136 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 872 | 10 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 326 | 6 943 | ||
GE | Autres charges | 1 384 | 3 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 060 | 2 768 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 735 | 2 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 156 | 8 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | 8 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 371 | -8 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 364 | -5 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 | 6 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 | 6 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 769 | 5 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105 | 2 777 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971 | 2 774 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 133 | 2 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 777 | 1 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307 | 9 872 | 14 502 | 246 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907 | 9 872 | 15 279 | 248 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 157 | 14 326 | 1 384 | 26 099 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 326 | 1 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 246 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 388 | |||
UX | Autres créances clients | 543 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 242 | |||
VB | T. V. A. | 67 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077 | 1 115 831 | 24 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450 | 17 287 | 22 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 418 | 779 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 575 | 35 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052 | 38 052 | ||
VW | T.V.A. | 75 109 | 75 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308 | 6 308 | ||
VI | Groupe et associés | 33 676 | 33 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498 | 17 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398 | 1 004 235 | 22 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 |