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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 940 | 7 934 | 6 | 89 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 2 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695 | 91 514 | 44 181 | 47 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 647 | 482 626 | 99 022 | 77 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 665 | 584 274 | 183 391 | 165 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 411 | 55 411 | 67 115 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 776 | 776 | 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 947 | 6 371 | 549 576 | 654 422 |
BZ | Autres créances | 119 043 | 119 043 | 106 811 | |
CF | Disponibilités | 328 423 | 328 423 | 447 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 640 | 59 640 | 73 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 740 | 6 371 | 1 120 369 | 1 360 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405 | 590 645 | 1 303 759 | 1 526 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 638 158 | 566 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431 | 102 055 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 953 | 15 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 842 | 851 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275 | 99 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831 | 192 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 896 | 334 187 | ||
EA | Autres dettes | 6 916 | 14 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 918 | 659 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759 | 1 526 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 715 | 58 715 | 79 459 | |
FG | Production vendue services | 3 104 706 | 3 104 706 | 3 319 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 421 | 3 163 421 | 3 399 260 | |
FM | Production stockée | -3 750 | -3 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 956 | 34 032 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922 | 41 874 | ||
FQ | Autres produits | 1 399 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948 | 3 472 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996 | 801 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704 | 63 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 324 986 | 1 526 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006 | 50 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 895 305 | 835 067 | ||
FZ | Charges sociales | 139 996 | 130 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 325 | 55 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771 | |||
GE | Autres charges | 2 785 | 1 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874 | 3 463 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 074 | 8 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 840 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 840 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 831 | -2 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 243 | 6 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 164 763 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463 | 164 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864 | 52 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | 112 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 411 | 17 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420 | 3 636 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989 | 3 534 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 431 | 102 055 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 234 | 526 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851 | 83 | 7 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415 | 67 242 | 1 318 | 576 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266 | 67 325 | 1 318 | 584 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 130 | 15 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 1 771 | 6 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 730 | 1 771 | 15 130 | 6 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 771 | |||
UG | - Financières | 15 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 627 | |||
UX | Autres créances clients | 548 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 105 | |||
VB | T. V. A. | 15 357 | |||
VP | Divers | 24 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812 | 727 003 | 7 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 40 159 | 47 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 831 | 87 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 219 | 27 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320 | 74 320 | ||
VW | T.V.A. | 100 968 | 100 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388 | 2 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 | 6 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918 | 339 846 | 47 071 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223 |