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de Saint-Denis-des-Puits
de Saint-Denis-des-Puits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 077 | 14 077 | ||
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 111 913 | 69 250 | 42 663 | |
AP | Constructions | 73 468 | 70 164 | 3 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 | 10 267 | 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 486 | 297 165 | 90 321 | |
CU | Autres participations | 1 850 | 1 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 782 840 | 460 923 | 321 917 | |
BT | Marchandises | 386 582 | 386 582 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 451 | 11 921 | 10 530 | |
BZ | Autres créances | 115 231 | 115 231 | ||
CF | Disponibilités | 1 888 | 1 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 977 | 5 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 540 918 | 11 921 | 528 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 758 | 472 844 | 850 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 764 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 602 | |||
DG | Autres réserves | 99 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 889 | |||
EA | Autres dettes | 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 692 567 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 917 712 | 1 917 712 | ||
FG | Production vendue services | 8 304 | 8 304 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 016 | 1 926 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 517 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 789 | |||
FZ | Charges sociales | 135 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 301 | |||
GE | Autres charges | 1 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 726 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 726 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 611 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594 | 1 483 | 14 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 028 | 31 818 | 446 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 622 | 33 301 | 460 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 938 | 17 | 11 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 938 | 17 | 11 921 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 835 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | |||
VB | T. V. A. | 28 226 | |||
VP | Divers | 26 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 659 | 143 659 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 604 | 181 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992 | 15 634 | 19 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 218 | 251 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 956 | 76 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950 | 47 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 441 | 25 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 543 | 28 543 | ||
VI | Groupe et associés | 45 471 | 45 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567 | 673 209 | 19 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439 |