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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 048 | 29 963 | 52 085 | 4 187 |
AH | Fonds commercial | 2 265 481 | 2 265 481 | ||
AN | Terrains | 199 945 | 199 945 | 199 945 | |
AP | Constructions | 2 963 450 | 1 001 672 | 1 961 778 | 1 822 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808 | 173 309 | 113 499 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 957 | 591 459 | 352 498 | 81 574 |
CU | Autres participations | 280 473 | 280 473 | 1 432 614 | |
BF | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | 7 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 114 495 | 1 796 403 | 5 318 091 | 3 549 940 |
BT | Marchandises | 11 206 758 | 2 436 738 | 8 770 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 565 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 215 671 | 307 551 | 3 908 120 | 2 021 376 |
BZ | Autres créances | 1 091 764 | 1 091 764 | 8 511 454 | |
CF | Disponibilités | 125 864 | 125 864 | 8 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 900 | 190 900 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 830 957 | 2 744 289 | 14 086 668 | 11 844 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 945 452 | 4 540 692 | 19 404 760 | 15 394 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 468 | 2 268 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 388 | 1 563 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 160 | 65 160 | ||
DG | Autres réserves | 468 718 | 623 727 | ||
DH | Report à nouveau | -511 180 | -155 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 808 | -511 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 107 746 | 3 854 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 339 | 41 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 343 | 41 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 912 | 1 157 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 565 | 10 198 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 510 | 65 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 346 | 76 578 | ||
EA | Autres dettes | 34 337 | 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 082 670 | 11 498 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 760 | 15 394 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 388 782 | 505 500 | 29 894 282 | |
FG | Production vendue services | 1 144 168 | 1 144 168 | 564 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 532 950 | 505 500 | 31 038 450 | 564 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 803 | 266 436 | ||
FQ | Autres produits | 32 939 | 256 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 983 192 | 1 087 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 536 189 | 5 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 471 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 774 | 402 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 282 | 21 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 034 497 | 231 620 | ||
FZ | Charges sociales | 768 583 | 79 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 699 | 143 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 291 | 18 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 004 | |||
GE | Autres charges | 44 498 | 123 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 632 380 | 1 026 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 188 | 60 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 989 | 157 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 989 | 157 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 547 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 668 | 192 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 668 | 739 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 679 | -582 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -745 867 | -521 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070 | 12 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750 | 1 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820 | 14 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 3 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -941 | 11 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 001 | 1 258 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 809 | 1 769 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -746 808 | -511 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 | 17 450 | 29 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510 | 645 386 | 20 455 | 1 766 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 022 | 662 836 | 20 455 | 1 796 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 505 | 28 004 | 65 166 | 214 343 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 601 272 | 2 436 738 | 1 601 272 | 2 436 738 |
6T | Sur comptes clients | 308 530 | 109 553 | 110 532 | 307 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 909 802 | 2 546 291 | 1 711 804 | 2 744 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 161 307 | 2 574 295 | 1 776 970 | 2 958 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 574 295 | 1 776 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 288 | 78 288 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 044 | 14 044 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 272 | |||
VB | T. V. A. | 27 608 | |||
VP | Divers | 29 186 | |||
VC | Groupe et associés | 296 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 667 | 5 590 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 912 | 208 133 | 874 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 284 | 4 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 011 510 | 2 011 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 362 030 | 362 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 742 | 333 742 | ||
VW | T.V.A. | 432 061 | 432 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 513 | 104 513 | ||
VI | Groupe et associés | 11 384 281 | 11 384 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337 | 34 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 670 | 14 874 891 | 874 030 | 333 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 810 |