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de Carantec

CADESTAN INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/10/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53945359700020 / Siren : 539453597 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 96 539453597

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CADESTAN INVEST

Adresse :
6 IMPA DE L'ETANG HERVE
44470 CARQUEFOU

Liens de succession de l'établissement :

07/10/2021 : Succession

Prédécesseur : CADESTAN INVEST

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/01/2012

Dénomination : CADESTAN INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CADESTAN INVEST - Carquefou (siège)CADESTAN INVEST - Nantes (fermé)CADESTAN INVEST - Nantes (fermé)

Publications au Bodacc :

30/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3121
NOJO : 44012022S023660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8107
NOJO : 44012021S023962
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2292
NOJO : 44012020S015600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6809
NOJO : 44012019S014933
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1296
NOJO : 44012018S013802
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7841
NOJO : 44012017S014818
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3398
NOJO : 44012016S013802
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4067
NOJO : 44012015S012376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2619
NOJO : 44012014S010496
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4533
NOJO : 44012013S015955
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2012 : Modifications générales

Annonce N°1300
NOJO : BXB122490014849
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 427547 EUR

12/04/2012 : Modifications générales

Annonce N°2135
NOJO : BXB120960025982
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Guillotin, Jean, Co-gérant partant : Martineau, nom d'usage : Guillotin, Monique
Montant du capital : 1000 EUR

10/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°783
NOJO : BXA12035001546L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/01/2012
Date de commencement d'activité : 23/01/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 539 453 597
Dénomination : CADESTAN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : Martineau, Monique, nom d'usage : Guillotin, Co-gérant : Guillotin, Jean.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

07/10/2021 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

10/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Type : Personne Physique

Nom : GUILLOTIN Jean
Né le 07/08/1945 à Vertou (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 impasse de l'Etang Hervé
44470 Carquefou
France

28/08/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Type : Personne Physique

Nom : GUILLOTIN Jean
Né le 07/08/1945 à Vertou (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
53 route Port Jean
44470 Carquefou
France

Dépôts des actes :

08/10/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°19465 déposé le 10/11/2021
Etat : Déposé

07/10/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°19465 déposé le 10/11/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

07/10/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°19465 déposé le 10/11/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

04/07/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé

04/07/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé

02/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

02/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°9541 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/06/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°7021 déposé le 22/06/2012
Etat : Déposé

15/06/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°7021 déposé le 22/06/2012
Etat : Déposé

24/01/2012 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé

24/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

24/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/01/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé

24/01/2012 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé

24/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

24/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/01/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°3655 déposé le 27/03/2012
Etat : Déposé

23/01/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

23/01/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

23/01/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

23/01/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°1047 déposé le 25/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

Etablissements :

10/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 impasse de l'Etang Hervé
44470 Carquefou
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/01/2012
Activité : La prise et la gestion de participation dans toutes sociétés en france et à l'étranger, en particulier sociétés immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

28/08/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
96 boulevard des Anglais
44100 Nantes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/01/2012
Activité : La prise et la gestion de participation dans toutes sociétés en france et à l'étranger, en particulier sociétés immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/11/2021 : CADESTAN INVEST

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/01/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 25/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 427547.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

28/08/2012 : CADESTAN INVEST

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/01/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 25/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 427547.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°23962 déposé le 26/10/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°15600 déposé le 08/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°14933 déposé le 27/08/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°13802 déposé le 03/09/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°14818 déposé le 19/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°13802 déposé le 06/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°13802 déposé le 06/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°12376 déposé le 21/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°12376 déposé le 21/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°10496 déposé le 21/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°10496 déposé le 21/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°15955 déposé le 08/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B00242
Dépôt : N°15955 déposé le 08/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 23660 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	399 901	178 844	221 057	257 411
CU	Autres participations	460 000		460 000	460 000
BB	Créances rattachées à des participations	2 990		2 990	2 990
BJ	TOTAL (I)	862 891	178 844	684 047	720 401
BZ	Autres créances	219 958		219 958	164 658
CF	Disponibilités	596		596	995
CJ	TOTAL (II)	220 554		220 554	165 653
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 083 445	178 844	904 600	886 054
CR	Parts à plus d’un an	219 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	427 547	427 547
DH	Report à nouveau	-58 323	-43 316
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 778	-15 006
DL	TOTAL (I)	381 002	369 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	522 168	516 170
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	660
DY	Dettes fiscales et sociales	590
EC	TOTAL (IV)	523 598	516 830
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	904 600	886 054
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 430	660
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			288	1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 355	36 355
GF	Total des charges d’exploitation (II)			36 814	37 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36 813	-37 902
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 179	28 903
GP	Total des produits financiers (V)			55 179	28 903
GR	Intérêts et charges assimilées			5 998	5 998
GU	Total des charges financières (VI)			5 998	5 998
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 181	22 905
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 368	-14 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	590
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55 179	28 903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 402	43 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 778	-15 006
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	142 490	36 355		178 844

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 23962 du 26/10/2021
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 15600 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	399 901	178 844	221 057	257 411
CU	Autres participations	460 000		460 000	460 000
BB	Créances rattachées à des participations	2 990		2 990	2 990
BJ	TOTAL (I)	862 891	178 844	684 047	720 401
BZ	Autres créances	219 958		219 958	164 658
CF	Disponibilités	596		596	995
CJ	TOTAL (II)	220 554		220 554	165 653
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 083 445	178 844	904 600	886 054
CR	Parts à plus d’un an	219 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	427 547	427 547
DH	Report à nouveau	-58 323	-43 316
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 778	-15 006
DL	TOTAL (I)	381 002	369 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	522 168	516 170
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	660
DY	Dettes fiscales et sociales	590
EC	TOTAL (IV)	523 598	516 830
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	904 600	886 054
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 430	660
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			288	1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 355	36 355
GF	Total des charges d’exploitation (II)			36 814	37 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36 813	-37 902
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 179	28 903
GP	Total des produits financiers (V)			55 179	28 903
GR	Intérêts et charges assimilées			5 998	5 998
GU	Total des charges financières (VI)			5 998	5 998
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 181	22 905
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 368	-14 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	590
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55 179	28 903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 402	43 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 778	-15 006
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	142 490	36 355		178 844

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 14933 du 27/08/2019
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	399 901	178 844	221 057	257 411
CU	Autres participations	460 000		460 000	460 000
BB	Créances rattachées à des participations	2 990		2 990	2 990
BJ	TOTAL (I)	862 891	178 844	684 047	720 401
BZ	Autres créances	219 958		219 958	164 658
CF	Disponibilités	596		596	995
CJ	TOTAL (II)	220 554		220 554	165 653
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 083 445	178 844	904 600	886 054
CR	Parts à plus d’un an	219 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	427 547	427 547
DH	Report à nouveau	-58 323	-43 316
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 778	-15 006
DL	TOTAL (I)	381 002	369 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	522 168	516 170
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	660
DY	Dettes fiscales et sociales	590
EC	TOTAL (IV)	523 598	516 830
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	904 600	886 054
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 430	660
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			288	1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 355	36 355
GF	Total des charges d’exploitation (II)			36 814	37 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36 813	-37 902
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 179	28 903
GP	Total des produits financiers (V)			55 179	28 903
GR	Intérêts et charges assimilées			5 998	5 998
GU	Total des charges financières (VI)			5 998	5 998
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 181	22 905
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 368	-14 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	590
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55 179	28 903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 402	43 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 778	-15 006
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	142 490	36 355		178 844

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 13802 du 03/09/2018
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	399 901	178 844	221 057	257 411
CU	Autres participations	460 000		460 000	460 000
BB	Créances rattachées à des participations	2 990		2 990	2 990
BJ	TOTAL (I)	862 891	178 844	684 047	720 401
BZ	Autres créances	219 958		219 958	164 658
CF	Disponibilités	596		596	995
CJ	TOTAL (II)	220 554		220 554	165 653
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 083 445	178 844	904 600	886 054
CR	Parts à plus d’un an	219 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	427 547	427 547
DH	Report à nouveau	-58 323	-43 316
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 778	-15 006
DL	TOTAL (I)	381 002	369 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	522 168	516 170
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	660
DY	Dettes fiscales et sociales	590
EC	TOTAL (IV)	523 598	516 830
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	904 600	886 054
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 430	660
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			288	1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 355	36 355
GF	Total des charges d’exploitation (II)			36 814	37 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36 813	-37 902
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 179	28 903
GP	Total des produits financiers (V)			55 179	28 903
GR	Intérêts et charges assimilées			5 998	5 998
GU	Total des charges financières (VI)			5 998	5 998
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 181	22 905
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 368	-14 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	590
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55 179	28 903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 402	43 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 778	-15 006
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	142 490	36 355		178 844

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 14818 du 19/09/2017
Numéro de gestion : 2012B00242
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	399 901	178 844	221 057	257 411
CU	Autres participations	460 000		460 000	460 000
BB	Créances rattachées à des participations	2 990		2 990	2 990
BJ	TOTAL (I)	862 891	178 844	684 047	720 401
BZ	Autres créances	219 958		219 958	164 658
CF	Disponibilités	596		596	995
CJ	TOTAL (II)	220 554		220 554	165 653
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 083 445	178 844	904 600	886 054
CR	Parts à plus d’un an	219 838
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	427 547	427 547
DH	Report à nouveau	-58 323	-43 316
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 778	-15 006
DL	TOTAL (I)	381 002	369 224
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	522 168	516 170
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	660
DY	Dettes fiscales et sociales	590
EC	TOTAL (IV)	523 598	516 830
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	904 600	886 054
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 430	660
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			288	1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 355	36 355
GF	Total des charges d’exploitation (II)			36 814	37 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36 813	-37 902
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 179	28 903
GP	Total des produits financiers (V)			55 179	28 903
GR	Intérêts et charges assimilées			5 998	5 998
GU	Total des charges financières (VI)			5 998	5 998
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 181	22 905
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 368	-14 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	590
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55 179	28 903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 402	43 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 778	-15 006
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	142 490	36 355		178 844

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