Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 583 | 47 583 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 577 | 11 010 | 1 566 | 4 258 |
AH | Fonds commercial | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
AP | Constructions | 164 233 | 113 338 | 50 895 | 80 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 212 | 366 287 | 79 924 | 89 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 548 | 29 548 | 22 818 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 900 457 | 2 490 637 | 4 409 820 | 1 396 989 |
BT | Marchandises | 1 611 349 | 51 990 | 1 559 358 | 1 541 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809 | 2 809 | 2 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 440 | 3 008 | 9 431 | 19 304 |
BZ | Autres créances | 311 399 | 311 399 | 176 408 | |
CF | Disponibilités | 507 013 | 507 013 | 334 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 739 | 739 | 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 445 751 | 54 999 | 2 390 751 | 2 075 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208 | 2 545 636 | 6 800 572 | 3 472 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 683 500 | 2 683 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 805 | 4 805 | ||
DH | Report à nouveau | -2 122 418 | 90 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077 | -2 212 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 808 | 565 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869 | 9 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741 | 830 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 440 | 185 426 | ||
EA | Autres dettes | 5 286 478 | 1 880 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 449 763 | 2 906 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572 | 3 472 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893 | 2 897 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 306 313 | 5 306 313 | 5 111 313 | |
FG | Production vendue services | 4 508 | 4 508 | 3 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 310 822 | 5 310 822 | 5 115 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 261 | 3 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 764 | 16 200 | ||
FQ | Autres produits | 7 704 | 7 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 553 | 5 142 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136 078 | 3 306 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 845 | -249 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 | 11 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 802 | 850 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 706 | 83 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 777 | 595 264 | ||
FZ | Charges sociales | 180 605 | 177 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | 119 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 597 | |||
GE | Autres charges | 235 496 | 234 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 644 | 5 183 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 090 | -40 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 073 | 4 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 073 | 4 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 028 | 18 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 028 | 18 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 955 | -13 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 045 | -54 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031 | 158 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031 | 2 158 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 031 | -2 158 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627 | 5 147 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704 | 7 359 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 077 | -2 212 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318 | 2 692 | 11 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875 | 56 751 | 479 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 59 443 | 490 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 598 | 51 991 | 53 598 | 51 991 |
6T | Sur comptes clients | 6 917 | 3 008 | 6 917 | 3 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 060 515 | 54 999 | 60 515 | 2 054 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 999 | 60 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 549 | 29 549 | ||
UP | Prêts | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 7 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 049 | |||
VB | T. V. A. | 40 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429 | 3 354 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 741 | 885 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 098 | 99 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833 | 91 833 | ||
VW | T.V.A. | 45 182 | 45 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327 | 28 327 | ||
VI | Groupe et associés | 5 286 407 | 5 286 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 | 72 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893 | 6 436 893 |