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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 923 | 403 | 5 520 | 5 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 599 | 645 164 | 1 821 435 | 2 147 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 539 | 469 771 | 234 768 | 577 608 |
AV | Immobilisations en cours | 3 347 443 | 3 347 443 | 762 440 | |
AX | Avances et acomptes | 379 719 | 379 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 918 | 8 918 | 8 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 141 | 1 115 338 | 5 797 803 | 3 502 060 |
BT | Marchandises | 11 216 | 11 216 | 14 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 798 | 10 798 | 3 446 | |
BZ | Autres créances | 745 960 | 745 960 | 294 548 | |
CF | Disponibilités | 1 338 385 | 1 338 385 | 1 003 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 369 | 88 369 | 24 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 728 | 2 194 728 | 1 340 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 869 | 1 115 338 | 7 992 531 | 4 842 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -54 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 610 | 292 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 759 | 288 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 596 | 13 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 596 | 13 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 963 | 2 772 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 375 | 313 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981 | 259 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 644 | 622 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 568 462 | ||
EA | Autres dettes | 658 | 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 075 175 | 4 540 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 531 | 4 842 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 276 | 210 276 | 74 116 | |
FG | Production vendue services | 4 423 087 | 4 423 087 | 1 760 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 633 363 | 4 633 363 | 1 834 830 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 130 | 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 102 | 5 861 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 134 | 1 841 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590 | 43 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 037 | -14 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 261 | 592 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 464 | 23 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 770 | 355 536 | ||
FZ | Charges sociales | 233 832 | 90 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 301 | 291 038 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 596 | 13 837 | ||
GE | Autres charges | 58 933 | 22 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 784 | 1 418 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 256 351 | 422 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 213 | 14 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 213 | 14 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 213 | -14 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 138 | 408 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515 | 2 770 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 | 2 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 2 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 2 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 | -67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 752 | 115 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 650 | 1 844 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 040 | 1 551 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 610 | 292 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 413 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 | 308 | 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 943 | 823 993 | 1 114 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 038 | 824 301 | 1 115 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 837 | 50 596 | 13 837 | 50 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | 13 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 700 | |||
UX | Autres créances clients | 9 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
VB | T. V. A. | 703 823 | |||
VP | Divers | 39 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 045 | 845 127 | 8 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 963 | 595 624 | 2 210 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 981 | 107 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 246 | 75 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426 | 100 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 467 | 250 467 | ||
VW | T.V.A. | 2 459 | 2 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 046 | 474 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 555 | 414 555 | ||
VI | Groupe et associés | 546 375 | 546 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 462 | 2 756 579 | 2 297 135 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 997 |