Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 040 | 209 040 | ||
AH | Fonds commercial | 6 321 471 | 2 167 014 | 4 154 456 | 2 848 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707 | 1 835 105 | 507 602 | 711 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 271 | 144 602 | 37 669 | 45 215 |
AV | Immobilisations en cours | 31 880 | 31 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 388 | 5 388 | 5 388 | |
BF | Prêts | 24 968 | 24 968 | 30 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 309 | 23 309 | 26 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 141 034 | 4 355 761 | 4 785 273 | 3 667 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 107 | 23 107 | 25 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 738 | 77 177 | 772 561 | 1 284 008 |
BZ | Autres créances | 891 535 | 891 535 | 233 904 | |
CF | Disponibilités | 69 874 | 69 874 | 82 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 356 | 368 356 | 333 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 202 610 | 77 177 | 2 125 433 | 1 959 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 644 | 4 432 938 | 6 910 705 | 5 626 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 000 | 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | 14 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 594 343 | 1 034 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 211 | 859 756 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 451 | 281 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 473 905 | 2 339 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 277 200 | 250 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 200 | 250 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 436 | 111 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 663 | 1 114 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 568 | 833 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | |||
EA | Autres dettes | 60 837 | 335 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 148 | 565 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 705 | 5 626 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 601 | 3 037 022 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 436 | 111 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 559 107 | 4 559 107 | 5 139 753 | |
FN | Production immobilisée | 43 773 | 70 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 864 | 218 001 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 3 723 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 839 | 5 431 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 876 | 3 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 660 | 11 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 175 | 2 753 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 814 | 474 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 656 | 997 732 | ||
FZ | Charges sociales | 288 503 | 396 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 420 | 161 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 688 | 25 789 | ||
GE | Autres charges | 39 433 | 37 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 225 | 4 862 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 615 | 568 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 486 | 1 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 48 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 638 | 4 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 638 | 4 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 433 | -3 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 048 | 565 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 384 | 224 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 478 | 101 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 862 | 326 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 443 | 31 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 537 | 1 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 699 | 32 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 221 163 | 294 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 772 | 5 758 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 561 | 4 899 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 514 211 | 859 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 040 | 209 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 701 | 184 916 | 195 911 | 1 979 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 742 | 184 916 | 195 911 | 2 188 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 094 | 41 | 79 684 | 201 451 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 627 | 55 000 | 28 427 | 277 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 721 | 55 041 | 108 111 | 478 651 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 28 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 968 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 368 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 907 | 2 109 629 | 48 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 436 | 175 436 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 663 | 1 224 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 256 | 38 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 530 | 64 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 148 | 475 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 601 | 3 159 601 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 |