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de Saint-Martin-la-Garenne
de Saint-Martin-la-Garenne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 311 | 12 272 | 1 039 | 45 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551 | 39 087 | 29 464 | 478 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 033 | 500 336 | 454 697 | 463 004 |
CU | Autres participations | 504 999 | 504 999 | 427 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 68 731 | 68 731 | 38 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 074 | 13 074 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 700 | 551 695 | 1 072 004 | 1 420 374 |
BT | Marchandises | 1 693 211 | 185 812 | 1 507 399 | 1 710 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 568 069 | 10 431 | 4 557 638 | 6 834 997 |
BZ | Autres créances | 71 871 | 71 871 | 73 851 | |
CF | Disponibilités | 10 171 387 | 10 171 387 | 6 130 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 937 915 | 937 915 | 699 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 442 452 | 196 243 | 17 246 209 | 15 449 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152 | 747 938 | 18 318 214 | 16 869 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 059 313 | 6 622 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 835 | 4 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 136 342 | 10 783 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 631 | 269 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 631 | 269 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792 | 2 561 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 792 | 1 289 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658 | 1 515 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 930 241 | 5 816 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214 | 16 869 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 295 386 | 489 371 | 14 784 757 | 16 961 118 |
FG | Production vendue services | 3 116 806 | 162 426 | 3 279 232 | 2 976 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 412 192 | 651 797 | 18 063 988 | 19 937 935 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 253 380 | ||
FQ | Autres produits | 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876 | 20 191 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502 | 10 579 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 600 | -757 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 920 | 1 899 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534 | 232 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 150 | 1 515 754 | ||
FZ | Charges sociales | 607 571 | 580 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 317 | 344 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812 | 218 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821 | |||
GE | Autres charges | 39 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407 | 14 756 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 107 469 | 5 434 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 171 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | 85 597 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972 | 61 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 036 | 146 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 3 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 3 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 136 | 143 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 300 | 5 549 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296 | 40 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520 | 909 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817 | 950 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 28 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389 | 480 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614 | 508 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 202 | 441 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 996 308 | 2 054 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423 | 21 288 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228 | 17 351 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 489 | 17 858 | 251 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 218 177 | 185 812 | 218 177 | 185 812 |
6T | Sur comptes clients | 10 655 | 224 | 10 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 832 | 185 812 | 218 401 | 196 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 321 | 185 812 | 236 259 | 447 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 68 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 588 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 285 | |||
VB | T. V. A. | 18 412 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660 | 5 565 267 | 94 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 100 | 35 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 792 | 1 503 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 419 | 196 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860 | 165 860 | ||
VW | T.V.A. | 488 351 | 488 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162 | 18 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 072 658 | 2 072 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241 | 4 930 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 311 | 12 272 | 1 039 | 45 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551 | 39 087 | 29 464 | 478 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 033 | 500 336 | 454 697 | 463 004 |
CU | Autres participations | 504 999 | 504 999 | 427 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 68 731 | 68 731 | 38 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 074 | 13 074 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 700 | 551 695 | 1 072 004 | 1 420 374 |
BT | Marchandises | 1 693 211 | 185 812 | 1 507 399 | 1 710 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 568 069 | 10 431 | 4 557 638 | 6 834 997 |
BZ | Autres créances | 71 871 | 71 871 | 73 851 | |
CF | Disponibilités | 10 171 387 | 10 171 387 | 6 130 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 937 915 | 937 915 | 699 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 442 452 | 196 243 | 17 246 209 | 15 449 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152 | 747 938 | 18 318 214 | 16 869 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 059 313 | 6 622 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 835 | 4 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 136 342 | 10 783 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 631 | 269 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 631 | 269 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792 | 2 561 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 792 | 1 289 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658 | 1 515 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 930 241 | 5 816 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214 | 16 869 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 295 386 | 489 371 | 14 784 757 | 16 961 118 |
FG | Production vendue services | 3 116 806 | 162 426 | 3 279 232 | 2 976 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 412 192 | 651 797 | 18 063 988 | 19 937 935 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 253 380 | ||
FQ | Autres produits | 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876 | 20 191 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502 | 10 579 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 600 | -757 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 920 | 1 899 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534 | 232 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 150 | 1 515 754 | ||
FZ | Charges sociales | 607 571 | 580 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 317 | 344 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812 | 218 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821 | |||
GE | Autres charges | 39 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407 | 14 756 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 107 469 | 5 434 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 171 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | 85 597 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972 | 61 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 036 | 146 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 3 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 3 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 136 | 143 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 300 | 5 549 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296 | 40 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520 | 909 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817 | 950 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 28 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389 | 480 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614 | 508 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 202 | 441 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 996 308 | 2 054 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423 | 21 288 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228 | 17 351 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 489 | 17 858 | 251 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 218 177 | 185 812 | 218 177 | 185 812 |
6T | Sur comptes clients | 10 655 | 224 | 10 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 832 | 185 812 | 218 401 | 196 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 321 | 185 812 | 236 259 | 447 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 68 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 588 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 285 | |||
VB | T. V. A. | 18 412 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660 | 5 565 267 | 94 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 100 | 35 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 792 | 1 503 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 419 | 196 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860 | 165 860 | ||
VW | T.V.A. | 488 351 | 488 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162 | 18 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 072 658 | 2 072 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241 | 4 930 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 311 | 12 272 | 1 039 | 45 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551 | 39 087 | 29 464 | 478 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 033 | 500 336 | 454 697 | 463 004 |
CU | Autres participations | 504 999 | 504 999 | 427 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 68 731 | 68 731 | 38 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 074 | 13 074 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 700 | 551 695 | 1 072 004 | 1 420 374 |
BT | Marchandises | 1 693 211 | 185 812 | 1 507 399 | 1 710 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 568 069 | 10 431 | 4 557 638 | 6 834 997 |
BZ | Autres créances | 71 871 | 71 871 | 73 851 | |
CF | Disponibilités | 10 171 387 | 10 171 387 | 6 130 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 937 915 | 937 915 | 699 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 442 452 | 196 243 | 17 246 209 | 15 449 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152 | 747 938 | 18 318 214 | 16 869 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 059 313 | 6 622 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 835 | 4 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 136 342 | 10 783 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 631 | 269 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 631 | 269 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792 | 2 561 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 792 | 1 289 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658 | 1 515 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 930 241 | 5 816 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214 | 16 869 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 295 386 | 489 371 | 14 784 757 | 16 961 118 |
FG | Production vendue services | 3 116 806 | 162 426 | 3 279 232 | 2 976 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 412 192 | 651 797 | 18 063 988 | 19 937 935 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 253 380 | ||
FQ | Autres produits | 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876 | 20 191 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502 | 10 579 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 600 | -757 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 920 | 1 899 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534 | 232 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 150 | 1 515 754 | ||
FZ | Charges sociales | 607 571 | 580 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 317 | 344 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812 | 218 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821 | |||
GE | Autres charges | 39 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407 | 14 756 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 107 469 | 5 434 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 171 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | 85 597 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972 | 61 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 036 | 146 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 3 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 3 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 136 | 143 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 300 | 5 549 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296 | 40 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520 | 909 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817 | 950 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 28 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389 | 480 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614 | 508 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 202 | 441 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 996 308 | 2 054 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423 | 21 288 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228 | 17 351 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 489 | 17 858 | 251 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 218 177 | 185 812 | 218 177 | 185 812 |
6T | Sur comptes clients | 10 655 | 224 | 10 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 832 | 185 812 | 218 401 | 196 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 321 | 185 812 | 236 259 | 447 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 68 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 588 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 285 | |||
VB | T. V. A. | 18 412 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660 | 5 565 267 | 94 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 100 | 35 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 792 | 1 503 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 419 | 196 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860 | 165 860 | ||
VW | T.V.A. | 488 351 | 488 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162 | 18 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 072 658 | 2 072 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241 | 4 930 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 311 | 12 272 | 1 039 | 45 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551 | 39 087 | 29 464 | 478 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 033 | 500 336 | 454 697 | 463 004 |
CU | Autres participations | 504 999 | 504 999 | 427 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 68 731 | 68 731 | 38 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 074 | 13 074 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 700 | 551 695 | 1 072 004 | 1 420 374 |
BT | Marchandises | 1 693 211 | 185 812 | 1 507 399 | 1 710 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 568 069 | 10 431 | 4 557 638 | 6 834 997 |
BZ | Autres créances | 71 871 | 71 871 | 73 851 | |
CF | Disponibilités | 10 171 387 | 10 171 387 | 6 130 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 937 915 | 937 915 | 699 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 442 452 | 196 243 | 17 246 209 | 15 449 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152 | 747 938 | 18 318 214 | 16 869 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 059 313 | 6 622 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 835 | 4 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 136 342 | 10 783 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 631 | 269 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 631 | 269 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792 | 2 561 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 792 | 1 289 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658 | 1 515 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 930 241 | 5 816 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214 | 16 869 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 295 386 | 489 371 | 14 784 757 | 16 961 118 |
FG | Production vendue services | 3 116 806 | 162 426 | 3 279 232 | 2 976 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 412 192 | 651 797 | 18 063 988 | 19 937 935 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 253 380 | ||
FQ | Autres produits | 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876 | 20 191 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502 | 10 579 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 600 | -757 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 920 | 1 899 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534 | 232 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 150 | 1 515 754 | ||
FZ | Charges sociales | 607 571 | 580 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 317 | 344 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812 | 218 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821 | |||
GE | Autres charges | 39 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407 | 14 756 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 107 469 | 5 434 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 171 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | 85 597 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972 | 61 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 036 | 146 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 3 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 3 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 136 | 143 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 300 | 5 549 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296 | 40 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520 | 909 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817 | 950 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 28 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389 | 480 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614 | 508 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 202 | 441 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 996 308 | 2 054 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423 | 21 288 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228 | 17 351 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 489 | 17 858 | 251 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 218 177 | 185 812 | 218 177 | 185 812 |
6T | Sur comptes clients | 10 655 | 224 | 10 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 832 | 185 812 | 218 401 | 196 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 321 | 185 812 | 236 259 | 447 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 68 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 588 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 285 | |||
VB | T. V. A. | 18 412 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660 | 5 565 267 | 94 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 100 | 35 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 792 | 1 503 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 419 | 196 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860 | 165 860 | ||
VW | T.V.A. | 488 351 | 488 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162 | 18 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 072 658 | 2 072 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241 | 4 930 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 311 | 12 272 | 1 039 | 45 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551 | 39 087 | 29 464 | 478 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 033 | 500 336 | 454 697 | 463 004 |
CU | Autres participations | 504 999 | 504 999 | 427 204 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 68 731 | 68 731 | 38 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 074 | 13 074 | 13 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 700 | 551 695 | 1 072 004 | 1 420 374 |
BT | Marchandises | 1 693 211 | 185 812 | 1 507 399 | 1 710 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 568 069 | 10 431 | 4 557 638 | 6 834 997 |
BZ | Autres créances | 71 871 | 71 871 | 73 851 | |
CF | Disponibilités | 10 171 387 | 10 171 387 | 6 130 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 937 915 | 937 915 | 699 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 442 452 | 196 243 | 17 246 209 | 15 449 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 152 | 747 938 | 18 318 214 | 16 869 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 059 313 | 6 622 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 835 | 4 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 136 342 | 10 783 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 251 631 | 269 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 631 | 269 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 792 | 2 561 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 792 | 1 289 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 072 658 | 1 515 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 930 241 | 5 816 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 214 | 16 869 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 295 386 | 489 371 | 14 784 757 | 16 961 118 |
FG | Production vendue services | 3 116 806 | 162 426 | 3 279 232 | 2 976 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 412 192 | 651 797 | 18 063 988 | 19 937 935 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 253 380 | ||
FQ | Autres produits | 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 384 876 | 20 191 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878 502 | 10 579 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 600 | -757 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 920 | 1 899 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 534 | 232 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 629 150 | 1 515 754 | ||
FZ | Charges sociales | 607 571 | 580 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 317 | 344 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 812 | 218 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 821 | |||
GE | Autres charges | 39 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 277 407 | 14 756 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 107 469 | 5 434 526 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 695 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 171 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | 85 597 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 972 | 61 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 036 | 146 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 3 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 3 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 136 | 143 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 300 | 5 549 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296 | 40 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 520 | 909 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 968 817 | 950 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 28 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 389 | 480 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 614 | 508 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 202 | 441 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 996 308 | 2 054 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 423 | 21 288 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 228 | 17 351 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 854 194 | 3 936 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 317 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 489 | 17 858 | 251 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 218 177 | 185 812 | 218 177 | 185 812 |
6T | Sur comptes clients | 10 655 | 224 | 10 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 832 | 185 812 | 218 401 | 196 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 498 321 | 185 812 | 236 259 | 447 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 68 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 588 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 285 | |||
VB | T. V. A. | 18 412 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 660 | 5 565 267 | 94 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 100 | 35 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 792 | 1 503 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 419 | 196 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860 | 165 860 | ||
VW | T.V.A. | 488 351 | 488 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162 | 18 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899 | 449 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 072 658 | 2 072 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 241 | 4 930 241 |