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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 788 | 8 788 | ||
AH | Fonds commercial | 130 344 | 130 344 | 130 344 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 218 | 4 218 | ||
AP | Constructions | 4 373 883 | 2 254 266 | 2 119 617 | 2 605 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307 | 116 206 | 25 102 | 20 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 672 | 152 309 | 152 364 | 127 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 690 | 2 690 | 11 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 231 | 7 231 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 973 132 | 2 535 786 | 2 437 347 | 2 902 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 711 | 46 711 | 60 685 | |
BT | Marchandises | 2 906 | 2 906 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 | 8 893 | 20 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 159 | 12 527 | 102 632 | 54 042 |
BZ | Autres créances | 1 612 629 | 1 516 | 1 611 113 | 2 596 580 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 381 | 35 381 | 26 200 | |
CF | Disponibilités | 417 859 | 417 859 | 41 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 772 | 103 772 | 95 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 310 | 14 043 | 2 329 267 | 2 895 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 442 | 2 549 828 | 4 766 614 | 5 798 400 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 500 | 94 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 429 | 15 429 | ||
DG | Autres réserves | 47 002 | 47 002 | ||
DH | Report à nouveau | 1 389 093 | 2 237 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 874 | 301 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 776 440 | 938 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 684 339 | 4 579 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 930 | 579 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 | 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 109 | 47 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 375 | 315 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 727 | 232 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 127 | 15 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 573 | 28 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 275 | 1 218 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 614 | 5 798 400 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 467 | 4 467 | 8 110 | |
FG | Production vendue services | 4 727 601 | 4 727 601 | 4 000 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 732 068 | 4 732 068 | 4 008 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 947 | 1 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 414 | |||
FQ | Autres produits | 2 839 | 1 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 267 | 4 011 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 737 | 452 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 974 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 511 | 1 077 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 023 | 127 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 310 | 1 324 758 | ||
FZ | Charges sociales | 238 942 | 203 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 111 | 680 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 391 | 2 652 | ||
GE | Autres charges | 23 422 | 50 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 531 | 3 914 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 736 | 96 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 836 | 35 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 836 | 35 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 791 | 41 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 791 | 41 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 | -6 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 781 | 90 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | 17 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 170 | 200 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 178 | 217 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448 | 6 790 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 085 | 6 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 093 | 210 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 282 | 4 263 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 408 | 3 962 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 874 | 301 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 746 | 12 740 | 13 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 701 | 702 111 | 565 032 | 2 522 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 446 | 702 111 | 577 772 | 2 535 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 652 | 9 875 | 12 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 516 | 1 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 652 | 11 391 | 14 043 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 231 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 955 | |||
UX | Autres créances clients | 102 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VB | T. V. A. | 10 234 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 589 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 791 | 1 818 605 | 20 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 930 | 118 059 | 315 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 | 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 375 | 208 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 474 | 98 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014 | 99 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 239 | 101 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127 | 45 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 166 | 710 295 | 315 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549 |