Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 243 815 | 238 626 | 5 189 | 7 533 |
AP | Constructions | 5 201 780 | 3 483 615 | 1 718 165 | 1 977 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 198 | 1 539 455 | 129 743 | 161 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 891 | 165 704 | 30 187 | 2 659 |
BF | Prêts | 86 270 | 86 270 | 89 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 219 | 19 285 | 11 934 | 32 766 |
BJ | TOTAL (I) | 7 443 402 | 5 446 685 | 1 996 717 | 2 286 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 730 874 | 3 730 874 | 1 235 538 | |
BN | En cours de production de biens | 33 238 | 33 238 | 200 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 519 | 259 519 | 509 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 569 900 | 5 273 | 11 564 627 | 9 728 660 |
BZ | Autres créances | 1 200 640 | 1 200 640 | 797 382 | |
CF | Disponibilités | 569 793 | 569 793 | 3 055 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 775 | 3 775 | 6 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 367 740 | 5 273 | 17 362 467 | 15 533 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 142 | 5 451 958 | 19 359 184 | 17 820 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 005 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 271 755 | 271 755 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 371 | 2 446 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 463 | 154 463 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 357 | 357 | ||
DH | Report à nouveau | -2 534 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 393 | -2 534 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 374 | 115 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 212 481 | 454 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 258 470 | 5 945 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 643 | 84 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376 | 4 904 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 212 | 4 689 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 908 | 1 741 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 888 233 | 11 420 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 184 | 17 820 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 350 | 11 343 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 528 627 | 92 925 | 17 621 552 | 7 623 509 |
FG | Production vendue services | 618 533 | 618 533 | 370 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 528 627 | 711 458 | 18 240 085 | 7 994 248 |
FM | Production stockée | -167 632 | -257 724 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 757 | 247 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 128 | 1 711 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 702 338 | 9 695 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164 995 | 3 891 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 495 336 | -544 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 385 | 2 422 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 168 | 246 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 718 | 2 950 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 793 | 1 003 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 961 | 244 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 285 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 180 | 1 611 818 | ||
GE | Autres charges | 150 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 014 420 | 11 975 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 918 | -2 280 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 14 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 745 | 170 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 800 | 170 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 784 | -155 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 133 | -2 436 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 414 | 114 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 260 | 114 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 260 | -98 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 613 | 9 824 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107 220 | 12 358 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 769 393 | -2 534 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 279 | 4 190 | 31 843 | 238 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643 | 309 770 | 75 164 | 3 408 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 922 | 313 960 | 107 007 | 3 646 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 144 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 005 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 945 419 | 918 180 | 6 258 470 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 780 525 | 1 780 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 273 | 5 273 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 780 525 | 24 558 | 1 805 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 944 | 942 738 | 8 063 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 86 270 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 219 | |||
UX | Autres créances clients | 11 569 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 743 | |||
VB | T. V. A. | 558 915 | |||
VP | Divers | 338 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 804 | 8 768 785 | 4 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 883 | 67 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 212 | 9 086 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 512 | 378 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 455 | 234 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 420 | 1 077 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 520 | 256 520 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 741 759 | 741 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 857 | 11 774 974 | 67 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192 |
6 octobre 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°120 |
CFD Bagnères
Société anonyme au capital de 2.519.910 euros
Siège social : 9, rue Benoit Malon, 92150 Suresnes
542 103 148 RCS Nanterre
Aux termes d’une décision en date du 31 mars 2010, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé le cabinet Deloitte et Associés , 185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six ans en remplacement du cabinet GRANT THORNTON, 100, rue de Courcelles, 75017 Paris.
L’Assemblée a également nommé le cabinet BEAS 7/9, Villa Houssay, 92200 Neuilly sur Seine en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Jean-Pierre CORDIER, 100, rue de Courcelles, 75017 Paris .
26 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°89 |
CFD Bagnères
Société anonyme au capital de 2.519.910 euros
Siège social : 9 rue Benoit Malon 92150 Suresnes
542 103 148 RCS Nanterre
Aux termes d’une décision en date du 31 mars 2010, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé le cabinet Deloitte et Associés , 185 avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six ans en remplacement du cabinet GRANT THORNTON, 100 rue de Courcelles 75017 Paris.