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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 754 | 3 636 | 4 118 | 5 454 |
AH | Fonds commercial | 3 353 897 | 3 353 897 | 3 353 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 060 | 5 060 | ||
AP | Constructions | 6 143 099 | 2 050 313 | 4 092 786 | 3 551 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772 | 965 699 | 1 203 073 | 1 019 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 058 | 93 020 | 173 038 | 139 518 |
AV | Immobilisations en cours | 9 615 | 9 615 | 512 122 | |
CU | Autres participations | 436 370 | 150 000 | 286 370 | 286 370 |
BB | Créances rattachées à des participations | 581 461 | 49 828 | 531 633 | 781 269 |
BF | Prêts | 973 | 973 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 861 | 120 861 | 118 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 093 920 | 3 312 496 | 9 781 424 | 9 768 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 055 | 132 055 | 118 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 256 | 416 256 | 455 637 | |
BZ | Autres créances | 378 281 | 378 281 | 518 443 | |
CF | Disponibilités | 468 438 | 468 438 | 602 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 603 | 184 603 | 181 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 632 | 1 579 632 | 1 877 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552 | 3 312 496 | 11 361 056 | 11 646 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 940 000 | 1 940 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 282 323 | -2 415 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465 | -866 442 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 418 | -1 330 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 | 3 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211 | 9 681 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380 | 1 136 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 591 | 639 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 544 419 | ||
EA | Autres dettes | 558 311 | 972 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 474 | 12 977 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056 | 11 646 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 748 745 | 8 748 745 | 7 265 734 | |
FG | Production vendue services | 457 302 | 457 302 | 687 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 047 | 9 206 047 | 7 953 210 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 206 052 | 7 953 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459 | 6 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666 347 | 2 421 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 193 | -46 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 732 569 | 2 361 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 863 | 141 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 536 835 | 2 234 290 | ||
FZ | Charges sociales | 734 350 | 686 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 874 894 | 650 516 | ||
GE | Autres charges | 362 252 | 302 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 115 377 | 8 758 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -909 325 | -805 649 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958 | 21 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 961 | 21 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 659 | 209 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 659 | 209 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 698 | -187 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 127 023 | -993 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991 | 5 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 | 114 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636 | 2 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426 | 116 378 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656 | 118 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 664 | -3 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 961 | -130 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004 | 8 090 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469 | 8 956 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 033 465 | -866 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 336 | 3 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927 | 873 558 | 23 452 | 3 109 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226 | 874 894 | 23 452 | 3 112 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 370 | 11 370 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 234 | 15 594 | 199 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 604 | 15 594 | 211 198 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 581 461 | |||
UP | Prêts | 973 | 149 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
UX | Autres créances clients | 416 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 728 | |||
VB | T. V. A. | 166 926 | |||
VC | Groupe et associés | 145 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435 | 906 514 | 775 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 | 2 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 380 | 973 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 571 | 358 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 71 203 | 71 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459 | 143 459 | ||
VI | Groupe et associés | 11 380 211 | 11 380 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311 | 558 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474 | 2 345 263 | 11 380 211 |