Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 173 | 177 747 | 102 425 | 156 626 |
AN | Terrains | 2 270 187 | 1 284 961 | 985 225 | 846 597 |
AP | Constructions | 1 494 986 | 892 791 | 602 195 | 723 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 054 | 3 438 632 | 910 422 | 960 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 311 | 347 390 | 257 921 | 120 166 |
AV | Immobilisations en cours | 92 477 | 92 477 | 106 717 | |
AX | Avances et acomptes | 26 183 | 26 183 | 33 582 | |
CU | Autres participations | 172 823 | 7 607 | 165 215 | 165 215 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 629 789 | 81 724 | 81 724 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 682 | 7 682 | 7 682 | |
BF | Prêts | 13 550 | 13 550 | 18 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | 3 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 028 540 | 6 778 917 | 3 249 623 | 3 224 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 577 | 140 577 | 114 623 | |
BN | En cours de production de biens | 647 894 | 647 894 | 956 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 216 | 470 | 115 746 | 212 089 |
BZ | Autres créances | 2 746 933 | 380 461 | 2 366 472 | 1 912 775 |
CF | Disponibilités | 948 951 | 948 951 | 562 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 31 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 992 | 380 931 | 4 220 061 | 3 804 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 532 | 7 159 848 | 7 469 684 | 7 029 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 218 | 218 | ||
DG | Autres réserves | 3 525 894 | 2 233 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 958 | 1 792 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 365 614 | 231 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 684 | 4 587 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 873 | 52 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 873 | 52 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 707 | 1 190 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 | 3 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 395 | 572 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 598 | 593 020 | ||
EA | Autres dettes | 148 576 | 29 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 126 | 2 389 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 684 | 7 029 151 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 532 | 11 532 | ||
FD | Production vendue biens | 3 886 931 | 4 844 498 | 8 731 429 | 8 378 111 |
FG | Production vendue services | 106 025 | 106 025 | 140 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 004 487 | 4 844 498 | 8 848 985 | 8 518 739 |
FM | Production stockée | -308 956 | -28 886 | ||
FN | Production immobilisée | 14 934 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 924 | 11 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 741 | 49 415 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 635 | 8 574 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 465 | 1 721 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 954 | -50 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 790 744 | 2 764 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 038 | 90 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 571 | 2 580 124 | ||
FZ | Charges sociales | 191 637 | 270 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 792 | 710 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529 | 52 344 | ||
GE | Autres charges | 2 382 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 119 848 | 8 139 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 787 | 435 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 630 | 321 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 258 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 888 | 321 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 707 | 92 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 707 | 92 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 819 | 228 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 967 | 663 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | 20 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 206 | 1 334 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312 | 1 354 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 225 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 391 | 1 129 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 835 | 10 250 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 877 | 8 457 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 647 958 | 1 792 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 546 | 54 201 | 177 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 799 | 743 590 | 135 614 | 5 963 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 345 | 797 791 | 135 614 | 6 141 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 873 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 344 | 67 529 | 119 873 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 607 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 629 789 | 629 789 | ||
6T | Sur comptes clients | 470 | 470 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 373 817 | 6 644 | 380 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 683 | 6 644 | 1 018 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 027 | 74 173 | 1 138 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 513 | 711 513 | ||
UP | Prêts | 13 550 | 13 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 603 | 4 603 | ||
UX | Autres créances clients | 116 216 | 116 216 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 578 | 26 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 868 | 192 868 | ||
VB | T. V. A. | 52 428 | 52 428 | ||
VP | Divers | 251 275 | 251 275 | ||
VC | Groupe et associés | 1 375 645 | 1 375 645 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 138 | 848 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 236 | 2 863 570 | 729 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 | 2 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 707 | 411 714 | 825 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 395 | 488 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 045 | 340 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591 | 167 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 401 | 48 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 111 | 1 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450 | 44 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 576 | 148 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 126 | 1 653 033 | 827 093 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 930 |