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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 | 430 | 1 359 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 | 11 243 | 3 923 | 1 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 102 | 45 753 | 36 348 | 43 067 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 | 124 | 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 1 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 695 | 57 428 | 73 267 | 77 252 |
BT | Marchandises | 120 855 | 5 206 | 115 649 | 122 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 732 | 11 310 | 64 422 | 65 640 |
BZ | Autres créances | 13 539 | 13 539 | 16 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 151 195 | 151 195 | 140 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 485 | 5 485 | 6 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 807 | 16 516 | 400 291 | 402 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 503 | 73 944 | 473 558 | 480 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 450 | 231 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 | 27 760 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 489 | 309 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716 | 36 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 | 3 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575 | 21 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916 | 74 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 386 | 32 601 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 068 | 170 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558 | 480 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 913 | 761 913 | 757 836 | |
FG | Production vendue services | 63 620 | 63 620 | 58 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 534 | 825 534 | 816 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 | 3 430 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 264 | 820 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 243 | 528 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 244 | -34 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 | 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 285 | 138 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736 | 3 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 120 | 106 304 | ||
FZ | Charges sociales | 35 758 | 30 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 962 | 13 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | 2 046 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 045 | 789 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 219 | 30 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 528 | 2 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | 2 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 586 | 2 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 586 | 2 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 | 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 161 | 31 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 1 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 1 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 1 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 108 | 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 | 4 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 086 | 824 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 047 | 796 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 039 | 27 760 |