de Valenciennes
Déposant 1 : SIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 393486287
Adresse :
ZAC SAINTE APOLLINE, 115 Avenue de Dreux
78370 PLAISIR
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Mandataire 1 : VINCZE IP,
Adresse :
3 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SIA NEW COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812776482
Adresse :
7 Ter rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
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Bénéficiare 1 : CAFOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 337810501
Adresse :
9 rue Jacquard
93310 Le Pré-Saint-Gervais
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Bénéficiare 1 : VINCZE IP,
Adresse :
3 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : SIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 393486287
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ZAC SAINTE APOLLINE, 115 Avenue de Dreux
78370 PLAISIR
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Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD
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96/98 Boulevard Carnot
59027 LILLE Cedex
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Bénéficiare 1 : SIA NEW COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812776482
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7 Ter rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
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Bénéficiare 1 : CAFOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 337810501
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9 rue Jacquard
93310 Le Pré-Saint-Gervais
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Déposant 1 : SIA, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 393486287
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ZAC Sainte Apolline, 115, avenue de Dreux
78370 PLAISIR
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Mandataire 1 : VINCZE IP,
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3 avenue Hoche
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : SIA NEW COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812776482
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9 rue Jacquard
93310 Le Pré-Saint-Gervais
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Bénéficiare 1 : VINCZE IP,
Adresse :
3 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : SIA, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 393486287
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ZAC Sainte Apolline, 115, avenue de Dreux
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
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96/98, boulevard Carnot
59027 LILLE CEDEX
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Bénéficiare 1 : SIA NEW COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812776482
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Déposant 1 : CAFOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 337810501
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9 rue Jacquard
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Bénéficiare 1 : SIA
Bénéficiare 1 : SIA NEW COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812776482
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78000 Versailles
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Bénéficiare 1 : CAFOM DISTRIBUTION, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 337810501
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9 rue Jacquard
93310 Le Pré-Saint-Gervais
FR
Bénéficiare 1 : VINCZE IP,
Adresse :
3 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 924 | 263 793 | 288 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032 | 182 254 | 20 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 093 | 1 097 879 | 66 215 | |
CU | Autres participations | 8 009 411 | 8 009 411 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 550 | 53 550 | ||
BF | Prêts | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 205 | 62 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 216 | 1 543 926 | 8 518 289 | |
BT | Marchandises | 2 939 859 | 2 939 859 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 236 925 | 1 724 730 | 5 512 195 | |
BZ | Autres créances | 24 546 198 | 170 000 | 24 376 198 | |
CF | Disponibilités | 758 104 | 758 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 481 087 | 1 894 730 | 33 586 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 302 | 3 438 656 | 42 104 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 931 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 706 | |||
DH | Report à nouveau | 10 600 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 882 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 759 | |||
EA | Autres dettes | 589 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 177 391 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 594 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 007 590 | 855 502 | 30 863 093 | |
FG | Production vendue services | 3 244 708 | 3 244 708 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 298 | 855 502 | 34 107 801 | |
FQ | Autres produits | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 108 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 774 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 559 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 098 044 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 793 | |||
FZ | Charges sociales | 112 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 341 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 221 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 887 101 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 484 | |||
GN | Différences positives de change | 2 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 544 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 952 | |||
GS | Différences négatives de change | 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 940 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 319 797 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 645 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 603 | 142 190 | 263 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 982 | 69 151 | 1 280 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 585 | 211 341 | 1 543 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 489 | 44 489 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 724 730 | 1 724 730 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 730 | 1 894 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 939 219 | 1 939 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 205 | |||
UX | Autres créances clients | 7 236 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 870 | |||
VB | T. V. A. | 739 415 | |||
VP | Divers | 5 247 | |||
VC | Groupe et associés | 23 021 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863 329 | 31 783 124 | 80 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 775 | 3 447 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 368 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 427 | 17 404 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 700 | 16 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058 | 31 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 319 797 | 1 319 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 633 | 589 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 391 | 21 489 594 | 6 687 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466 |