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Déposant 1 : CAHOUET SA
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET
Déposant 1 : CAHOUET SA
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET Att. Mr François CHAUSSAT
Déposant 1 : CAHOUET SA
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET Att. Mr François CHAUSSAT
Déposant 1 : CAHOUET SA
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET Att. Mr François CHAUSSAT
Déposant 1 : CAHOUET S.A
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET Att. Mr F. CHAUSSAT
Déposant 1 : CAHOUET SA
Numéro de SIREN : 343306965
Mandataire 1 : CAHOUET Att : Mr F. CHAUSSAT
Déposant 1 : CAHOUET, SASU
Numéro de SIREN : 343306965
Adresse :
52 rue de lagny
93100 montreuil
FR
Mandataire 1 : HYDREG, M. Chaussat Francois
Adresse :
52 rue de lagny
93100 Montreuil
FR
Bénéficiare 1 : CAHOUET
Déposant 1 : CAHOUET, SAS
Numéro de SIREN : 343306965
Adresse :
52 rue de Lagny
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : Hydreg, M. Chaussat Francois
Adresse :
52 rue de lagny
93100 montreuil
FR
Bénéficiare 1 : CAHOUET
Déposant 1 : CAHOUET, SAS
Numéro de SIREN : 343306965
Adresse :
52 Rue de Lagny
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : Hydreg, M. Chaussat Francois
Adresse :
52 Rue de Lagny
93100 Montreuil
FR
Bénéficiare 1 : CAHOUET
Déposant 1 : CAHOUET, SAS
Numéro de SIREN : 343306965
Adresse :
52 RUE LAGNY
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CAHOUET, M. chaussat francois
Adresse :
52 RUE LAGNY
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : Aventics S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440236453
Adresse :
155 Avenue Du Faucigny, Z.I. Les Fourmis
74130 BONNEVILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOSCH REXROTH FLUIDTECH SAS
Bénéficiare 1 : AVENTICS SAS
Bénéficiare 1 : Cahouet, SAS
Numéro de SIREN : 343306965
Adresse :
52 rue de lagny
93100 MONTREUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 499 | 106 131 | 1 368 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 371 520 | 300 677 | 70 843 | 86 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 955 | 715 240 | 136 715 | 37 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 306 | 288 965 | 13 341 | 14 217 |
AV | Immobilisations en cours | 117 677 | |||
CU | Autres participations | 54 000 | 54 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 093 | 25 093 | ||
BF | Prêts | 94 764 | 94 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 144 | 74 144 | 82 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 281 | 1 684 871 | 296 411 | 338 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 560 358 | 998 040 | 1 562 318 | 1 675 308 |
BN | En cours de production de biens | 196 942 | 196 942 | 203 415 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 896 | 149 679 | 234 217 | 210 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 661 | 9 661 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 133 | 2 275 | 1 832 857 | 1 723 132 |
BZ | Autres créances | 186 238 | 186 238 | 259 925 | |
CF | Disponibilités | 578 842 | 578 842 | 79 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 38 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 788 262 | 1 149 994 | 4 638 267 | 4 190 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 543 | 2 834 865 | 4 934 678 | 4 528 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | 606 991 | 276 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238 | 410 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 429 | 1 142 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 800 | 246 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 329 800 | 339 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 661 | 173 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 789 | 1 567 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 068 | 864 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 470 | 427 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 462 | 14 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 294 449 | 3 046 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 678 | 4 528 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 023 681 | 2 052 118 | 8 075 799 | 7 709 373 |
FG | Production vendue services | 77 246 | 38 695 | 115 941 | 99 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 100 927 | 2 090 813 | 8 191 740 | 7 808 963 |
FM | Production stockée | 16 679 | -26 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 86 358 | 5 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 014 | 7 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 321 790 | 7 794 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 547 | 3 265 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 262 | -109 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 116 | 1 946 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 576 | 127 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 701 | 1 543 263 | ||
FZ | Charges sociales | 708 360 | 687 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 852 | 62 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 003 | 20 811 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 964 | |||
GE | Autres charges | 3 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 382 | 7 548 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 407 | 246 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986 | 3 986 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 820 | 6 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 322 | 43 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 880 | 36 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 201 | 79 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 381 | -73 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 026 | 173 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038 | 4 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 918 | 353 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 610 | 358 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 154 | 143 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116 | 8 138 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271 | 175 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 340 | 182 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 | -55 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 220 | 8 159 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 983 | 7 748 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 238 | 410 996 |