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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : CAIRN SARL
Numéro de SIREN : 412795338
Mandataire 1 : CAIRN
Déposant 1 : CAIRN, CAIRN
Numéro de SIREN : 412795338
Adresse :
2 PA de Ragon, 2 rue des freres Lumiere
44119 TREILLIERES
FR
Mandataire 1 : CAIRN, M. AUGER FRANCOIS
Adresse :
2 rue des freres Lumiere, PA de Ragon
44119 TREILLIERES
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Bénéficiare 1 : CAIRN
Déposant 1 : CAIRN, CAIRN
Numéro de SIREN : 412795338
Adresse :
2 PA de Ragon, 2 rue des freres Lumiere
44119 TREILLIERES
FR
Mandataire 1 : CAIRN, M. AUGER FRANCOIS
Adresse :
2 rue des freres Lumiere, PA de Ragon
44119 TREILLIERES
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Bénéficiare 1 : CAIRN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 724 | 8 660 | 53 064 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 785 | 145 348 | 49 437 | |
AH | Fonds commercial | 167 058 | 167 058 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 137 | 166 959 | 119 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 251 | 221 807 | 26 444 | |
AX | Avances et acomptes | 13 800 | 13 800 | ||
CU | Autres participations | 4 640 | 4 640 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 958 | 542 773 | 595 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 911 | 156 911 | ||
BT | Marchandises | 9 396 | 9 396 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158 | 3 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 558 | 168 518 | 909 041 | |
BZ | Autres créances | 48 093 | 48 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 204 186 | 204 186 | ||
CF | Disponibilités | 64 718 | 64 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 582 670 | 168 518 | 1 414 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 628 | 711 291 | 2 009 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 078 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | |||
DG | Autres réserves | 292 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 924 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 675 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 675 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 863 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 164 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 483 | 261 483 | ||
FD | Production vendue biens | 1 565 642 | 2 671 | 1 568 313 | |
FG | Production vendue services | 750 002 | 750 002 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 577 126 | 2 671 | 2 579 797 | |
FN | Production immobilisée | 38 388 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 806 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 641 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 864 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 971 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 593 | |||
FZ | Charges sociales | 201 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 615 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 863 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 | 8 636 | 8 660 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 015 | 3 333 | 145 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 992 | 57 551 | 3 778 | 388 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 031 | 69 520 | 3 778 | 542 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 032 | 203 032 | ||
UX | Autres créances clients | 874 527 | 874 527 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
VB | T. V. A. | 47 004 | 47 004 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 363 | 1 144 300 | 159 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 738 | 65 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 734 | 104 931 | 237 431 | 38 372 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 439 | 385 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 901 | 170 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 521 | 93 521 | ||
VW | T.V.A. | 88 648 | 88 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094 | 10 094 | ||
VI | Groupe et associés | 180 363 | 180 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 646 | 1 112 843 | 237 431 | 38 372 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 724 | 8 660 | 53 064 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 785 | 145 348 | 49 437 | |
AH | Fonds commercial | 167 058 | 167 058 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 137 | 166 959 | 119 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 251 | 221 807 | 26 444 | |
AX | Avances et acomptes | 13 800 | 13 800 | ||
CU | Autres participations | 4 640 | 4 640 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 958 | 542 773 | 595 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 911 | 156 911 | ||
BT | Marchandises | 9 396 | 9 396 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158 | 3 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 558 | 168 518 | 909 041 | |
BZ | Autres créances | 48 093 | 48 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 204 186 | 204 186 | ||
CF | Disponibilités | 64 718 | 64 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 582 670 | 168 518 | 1 414 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 628 | 711 291 | 2 009 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 078 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | |||
DG | Autres réserves | 292 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 924 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 675 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 675 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 863 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 164 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 483 | 261 483 | ||
FD | Production vendue biens | 1 565 642 | 2 671 | 1 568 313 | |
FG | Production vendue services | 750 002 | 750 002 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 577 126 | 2 671 | 2 579 797 | |
FN | Production immobilisée | 38 388 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 806 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 641 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 864 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 971 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 593 | |||
FZ | Charges sociales | 201 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 615 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 863 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 | 8 636 | 8 660 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 015 | 3 333 | 145 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 992 | 57 551 | 3 778 | 388 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 031 | 69 520 | 3 778 | 542 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 032 | 203 032 | ||
UX | Autres créances clients | 874 527 | 874 527 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
VB | T. V. A. | 47 004 | 47 004 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 363 | 1 144 300 | 159 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 738 | 65 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 734 | 104 931 | 237 431 | 38 372 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 439 | 385 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 901 | 170 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 521 | 93 521 | ||
VW | T.V.A. | 88 648 | 88 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094 | 10 094 | ||
VI | Groupe et associés | 180 363 | 180 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 646 | 1 112 843 | 237 431 | 38 372 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 724 | 8 660 | 53 064 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 785 | 145 348 | 49 437 | |
AH | Fonds commercial | 167 058 | 167 058 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 137 | 166 959 | 119 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 251 | 221 807 | 26 444 | |
AX | Avances et acomptes | 13 800 | 13 800 | ||
CU | Autres participations | 4 640 | 4 640 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 958 | 542 773 | 595 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 911 | 156 911 | ||
BT | Marchandises | 9 396 | 9 396 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158 | 3 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 558 | 168 518 | 909 041 | |
BZ | Autres créances | 48 093 | 48 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 204 186 | 204 186 | ||
CF | Disponibilités | 64 718 | 64 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 582 670 | 168 518 | 1 414 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 628 | 711 291 | 2 009 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 078 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | |||
DG | Autres réserves | 292 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 924 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 675 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 675 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 863 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 164 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 483 | 261 483 | ||
FD | Production vendue biens | 1 565 642 | 2 671 | 1 568 313 | |
FG | Production vendue services | 750 002 | 750 002 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 577 126 | 2 671 | 2 579 797 | |
FN | Production immobilisée | 38 388 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 806 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 641 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 864 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 971 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 593 | |||
FZ | Charges sociales | 201 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 615 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 863 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 | 8 636 | 8 660 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 015 | 3 333 | 145 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 992 | 57 551 | 3 778 | 388 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 031 | 69 520 | 3 778 | 542 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 032 | 203 032 | ||
UX | Autres créances clients | 874 527 | 874 527 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
VB | T. V. A. | 47 004 | 47 004 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 363 | 1 144 300 | 159 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 738 | 65 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 734 | 104 931 | 237 431 | 38 372 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 439 | 385 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 901 | 170 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 521 | 93 521 | ||
VW | T.V.A. | 88 648 | 88 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094 | 10 094 | ||
VI | Groupe et associés | 180 363 | 180 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 646 | 1 112 843 | 237 431 | 38 372 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 724 | 8 660 | 53 064 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 785 | 145 348 | 49 437 | |
AH | Fonds commercial | 167 058 | 167 058 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 137 | 166 959 | 119 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 251 | 221 807 | 26 444 | |
AX | Avances et acomptes | 13 800 | 13 800 | ||
CU | Autres participations | 4 640 | 4 640 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 958 | 542 773 | 595 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 911 | 156 911 | ||
BT | Marchandises | 9 396 | 9 396 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158 | 3 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 558 | 168 518 | 909 041 | |
BZ | Autres créances | 48 093 | 48 093 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 204 186 | 204 186 | ||
CF | Disponibilités | 64 718 | 64 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 582 670 | 168 518 | 1 414 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 628 | 711 291 | 2 009 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 078 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | |||
DG | Autres réserves | 292 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 924 | |||
DN | Avances conditionnées | 48 675 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 675 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 863 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 164 | |||
EA | Autres dettes | 9 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 483 | 261 483 | ||
FD | Production vendue biens | 1 565 642 | 2 671 | 1 568 313 | |
FG | Production vendue services | 750 002 | 750 002 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 577 126 | 2 671 | 2 579 797 | |
FN | Production immobilisée | 38 388 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 806 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 641 067 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 864 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 971 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 630 593 | |||
FZ | Charges sociales | 201 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 615 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 863 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 159 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 741 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 | 8 636 | 8 660 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 015 | 3 333 | 145 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 992 | 57 551 | 3 778 | 388 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 031 | 69 520 | 3 778 | 542 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 541 | 675 | 3 699 | 168 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 143 714 | 143 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 350 | 15 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 032 | 203 032 | ||
UX | Autres créances clients | 874 527 | 874 527 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
VB | T. V. A. | 47 004 | 47 004 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 363 | 1 144 300 | 159 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 738 | 65 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 734 | 104 931 | 237 431 | 38 372 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 439 | 385 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 901 | 170 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 521 | 93 521 | ||
VW | T.V.A. | 88 648 | 88 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094 | 10 094 | ||
VI | Groupe et associés | 180 363 | 180 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 | 9 708 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 646 | 1 112 843 | 237 431 | 38 372 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 373 |