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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 705 | 10 705 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 603 466 | 569 600 | 33 866 | 34 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 176 | 883 511 | 39 664 | 30 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 576 | 485 610 | 40 966 | 26 138 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | 56 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 533 | 2 533 | 2 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 945 | 1 949 427 | 203 519 | 123 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 878 | 233 878 | 236 582 | |
BP | En cours de production de services | 58 664 | 58 664 | 61 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 601 321 | 80 911 | 2 520 410 | 968 187 |
BZ | Autres créances | 228 984 | 228 984 | 398 037 | |
CF | Disponibilités | 592 901 | 592 901 | 1 910 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 715 748 | 80 911 | 3 634 837 | 3 574 311 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 | 272 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 966 | 2 030 338 | 3 838 628 | 3 697 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 323 | 40 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 705 | 406 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 028 | 666 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 | 1 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 256 | 257 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 459 | 1 400 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 060 810 | 1 096 481 | ||
EA | Autres dettes | 62 318 | 94 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 130 600 | 2 851 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 628 | 3 697 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 362 | 2 851 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 835 454 | |||
FG | Production vendue services | 11 156 890 | 11 156 890 | 5 830 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 156 890 | 11 156 890 | 10 666 068 | |
FM | Production stockée | 27 954 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 829 | 26 557 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 721 | 10 720 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 020 547 | 2 496 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | -38 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 963 | 4 482 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 616 | 204 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 182 326 | 2 004 531 | ||
FZ | Charges sociales | 967 091 | 903 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 701 | 34 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 943 | 9 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 364 | |||
GE | Autres charges | 21 501 | -3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 668 756 | 10 097 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 964 | 623 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 8 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 787 | 8 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 178 | 614 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 279 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -991 | 15 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -991 | 68 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 302 270 | -67 797 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 905 | 54 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 838 | 85 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485 000 | 10 721 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 295 | 10 314 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 705 | 406 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705 | 10 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 021 | 25 701 | 1 938 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 726 | 25 701 | 1 949 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 797 | 53 943 | 26 829 | 80 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 797 | 53 943 | 26 829 | 80 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 797 | 53 943 | 206 829 | 80 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 533 | 2 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 625 | 68 625 | ||
UX | Autres créances clients | 2 532 696 | 2 532 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 099 | 7 099 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 224 | 12 224 | ||
VB | T. V. A. | 87 195 | 87 195 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 762 | 762 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 704 | 121 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 838 | 2 761 680 | 71 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 459 | 1 253 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 899 | 458 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 812 | 323 812 | ||
VW | T.V.A. | 246 362 | 246 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 736 | 31 736 | ||
VI | Groupe et associés | 732 256 | 732 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318 | 62 318 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 842 | 19 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 328 | 3 130 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 705 | 10 705 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 603 466 | 569 600 | 33 866 | 34 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 176 | 883 511 | 39 664 | 30 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 576 | 485 610 | 40 966 | 26 138 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | 56 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 533 | 2 533 | 2 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 945 | 1 949 427 | 203 519 | 123 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 878 | 233 878 | 236 582 | |
BP | En cours de production de services | 58 664 | 58 664 | 61 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 601 321 | 80 911 | 2 520 410 | 968 187 |
BZ | Autres créances | 228 984 | 228 984 | 398 037 | |
CF | Disponibilités | 592 901 | 592 901 | 1 910 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 715 748 | 80 911 | 3 634 837 | 3 574 311 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 | 272 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 966 | 2 030 338 | 3 838 628 | 3 697 946 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 323 | 40 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 705 | 406 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 708 028 | 666 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 | 1 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 256 | 257 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 459 | 1 400 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 060 810 | 1 096 481 | ||
EA | Autres dettes | 62 318 | 94 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 130 600 | 2 851 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 628 | 3 697 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 362 | 2 851 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 835 454 | |||
FG | Production vendue services | 11 156 890 | 11 156 890 | 5 830 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 156 890 | 11 156 890 | 10 666 068 | |
FM | Production stockée | 27 954 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 829 | 26 557 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 183 721 | 10 720 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 020 547 | 2 496 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | -38 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 963 | 4 482 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 616 | 204 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 182 326 | 2 004 531 | ||
FZ | Charges sociales | 967 091 | 903 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 701 | 34 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 943 | 9 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 364 | |||
GE | Autres charges | 21 501 | -3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 668 756 | 10 097 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 964 | 623 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 8 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 787 | 8 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 178 | 614 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 279 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -991 | 15 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -991 | 68 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 302 270 | -67 797 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 905 | 54 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 838 | 85 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485 000 | 10 721 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 295 | 10 314 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 705 | 406 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705 | 10 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 021 | 25 701 | 1 938 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 726 | 25 701 | 1 949 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 797 | 53 943 | 26 829 | 80 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 797 | 53 943 | 26 829 | 80 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 797 | 53 943 | 206 829 | 80 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 533 | 2 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 625 | 68 625 | ||
UX | Autres créances clients | 2 532 696 | 2 532 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 099 | 7 099 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 224 | 12 224 | ||
VB | T. V. A. | 87 195 | 87 195 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 762 | 762 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 704 | 121 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 838 | 2 761 680 | 71 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 459 | 1 253 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 458 899 | 458 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 812 | 323 812 | ||
VW | T.V.A. | 246 362 | 246 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 736 | 31 736 | ||
VI | Groupe et associés | 732 256 | 732 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318 | 62 318 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 842 | 19 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 328 | 3 130 328 |