Déposant 1 : CALACO SARL
Numéro de SIREN : 441496981
Mandataire 1 : Maître Marie-José JOULIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
AH | Fonds commercial | 311 363 | 311 363 | 311 363 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
AN | Terrains | 404 530 | 21 289 | 383 242 | 384 222 |
AP | Constructions | 6 871 265 | 3 169 865 | 3 701 400 | 4 209 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 742 | 90 742 | 105 091 | |
CU | Autres participations | 154 112 | 154 112 | 1 054 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 858 135 | 3 191 154 | 4 666 981 | 6 089 943 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 723 | 30 723 | 30 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 055 | 105 187 | 56 868 | 308 082 |
BZ | Autres créances | 1 407 919 | 1 407 919 | 1 476 355 | |
CF | Disponibilités | 104 067 | 104 067 | 151 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 128 | 33 128 | 40 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 893 | 105 187 | 1 632 705 | 2 007 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 027 | 3 296 341 | 6 299 686 | 8 097 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 082 775 | 2 198 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 739 | -115 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -256 964 | 3 212 775 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 226 112 | 226 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 226 112 | 226 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 387 | 1 428 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185 | 248 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785 | 96 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 202 | 196 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 803 980 | 2 687 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 330 538 | 4 658 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 686 | 8 097 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 471 | 4 658 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 | 13 006 | 14 310 | 49 431 |
FG | Production vendue services | 652 282 | 652 282 | 1 112 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 653 586 | 13 006 | 666 592 | 1 161 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 574 | 51 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 169 | 1 213 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 686 | 47 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 026 | 305 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 559 | 84 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 748 | 123 529 | ||
FZ | Charges sociales | 48 488 | 61 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 453 | 388 836 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 847 963 | 1 010 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 794 | 202 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 293 | 48 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 722 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 334 | 48 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 000 | 150 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 618 000 | 150 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 364 666 | -101 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 474 460 | 100 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048 | 3 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 954 | 311 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 002 | 314 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235 | 219 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 082 | 265 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 317 | 485 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 315 | -171 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 036 | 44 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 505 | 1 576 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 244 | 1 691 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 469 739 | -115 355 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 436 | 120 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 670 | 399 441 | 47 957 | 3 191 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 112 | 2 000 000 | 2 226 112 | |
6T | Sur comptes clients | 148 893 | 43 706 | 105 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 213 | 257 026 | 105 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 588 326 | 2 000 000 | 257 026 | 2 331 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 706 | |||
UG | - Financières | 2 000 000 | 213 320 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 905 | |||
VB | T. V. A. | 55 240 | |||
VP | Divers | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 987 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 102 | 1 603 102 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -104 067 | -104 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 387 | 1 146 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 185 | 200 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 785 | 76 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | 2 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986 | 67 986 | ||
VW | T.V.A. | 33 133 | 33 133 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 038 | 2 800 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 | 3 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 471 | 4 226 471 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 101 |