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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 28 | |
AH | Fonds commercial | 20 853 | 20 853 | 20 853 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 127 | 185 479 | 27 648 | 36 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 676 | 193 016 | 12 660 | 32 612 |
CU | Autres participations | 569 792 | 112 100 | 457 692 | 457 692 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 118 | 490 955 | 520 162 | 548 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 440 | 11 440 | 9 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 694 | 18 870 | 354 823 | 315 379 |
BZ | Autres créances | 50 044 | 50 044 | 84 159 | |
CF | Disponibilités | 32 322 | 32 322 | 73 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 680 | 4 680 | 5 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 181 | 18 870 | 453 310 | 487 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 299 | 509 825 | 973 473 | 1 036 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 | 1 586 | ||
DG | Autres réserves | 225 356 | 260 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | -35 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 033 | 307 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256 | 47 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 914 | 264 943 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 745 | 279 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 092 | 121 538 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 15 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 439 | 728 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 473 | 1 036 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 062 | 441 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 346 | 10 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 640 | 31 640 | 13 356 | |
FD | Production vendue biens | 2 306 | 2 306 | ||
FG | Production vendue services | 1 520 383 | 1 520 383 | 1 744 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 330 | 1 554 330 | 1 758 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 391 | 66 306 | ||
FQ | Autres produits | 358 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 080 | 1 827 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 092 | 559 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 382 | 708 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 905 | 16 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 250 | 354 028 | ||
FZ | Charges sociales | 189 889 | 174 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 784 | 28 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 440 | 18 777 | ||
GE | Autres charges | 917 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 518 | 1 859 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 562 | -31 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | 4 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 4 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 717 | 9 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 717 | 9 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 333 | -4 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 228 | -36 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | -694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | -35 281 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 307 | 26 306 |