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5-7 avenue Percier
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Déposant 1 : CALBERSON Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326565603
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : CALBERSON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326565603
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Déposant 1 : CALBERSON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326565603
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26 Quai Michelet
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FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
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75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 290 | 800 | 30 490 | 30 490 |
AH | Fonds commercial | 2 496 146 | |||
AN | Terrains | 131 560 | 22 296 | 109 264 | 109 264 |
AP | Constructions | 7 511 856 | 7 354 716 | 157 140 | 88 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 272 | 815 023 | 606 249 | 592 239 |
CU | Autres participations | 325 491 419 | 166 728 326 | 158 763 093 | 168 761 013 |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 589 570 | 174 921 162 | 159 668 408 | 172 079 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 258 | 258 | 2 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 651 | 897 651 | 965 800 | |
BZ | Autres créances | 1 200 871 | 1 200 871 | 152 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 376 | 104 376 | 86 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 203 157 | 2 203 157 | 1 207 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 792 726 | 174 921 162 | 161 871 565 | 173 286 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 270 000 | 79 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 545 | 1 040 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 752 249 | 5 747 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 767 | 3 767 | ||
DH | Report à nouveau | 788 348 | -16 183 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 489 | 48 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 089 678 | 106 214 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 304 511 | 3 505 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 | 1 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690 539 | 24 340 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 837 | 1 254 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 447 | 254 262 | ||
EA | Autres dettes | 30 212 212 | 37 715 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 477 376 | 63 566 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871 565 | 173 286 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 598 706 | 8 598 706 | 8 508 815 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 516 763 | 1 066 666 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 839 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 470 | 9 577 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 695 769 | 7 075 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 122 | 437 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 080 | 125 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201 000 | 2 972 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 975 | 10 610 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -506 504 | -1 032 891 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 151 422 | 137 875 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -246 089 | 273 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 843 926 | 31 317 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 321 422 | 109 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925 071 | 28 553 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 090 418 | 59 980 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 259 001 | 21 711 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 337 766 | 1 415 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 596 767 | 23 126 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 493 651 | 36 854 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 384 658 | 35 685 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541 508 | 1 500 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 397 | 1 500 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976 959 | 58 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976 959 | 61 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 228 561 | 1 438 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 184 | 835 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 105 708 | 71 195 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 919 428 | 34 907 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 186 280 | 36 288 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966 000 | 226 000 | 8 192 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 505 000 | 7 305 000 | 3 505 000 | 7 305 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 691 000 | 3 490 000 | 19 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 422 000 | 2 422 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 662 000 | 29 662 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000 | 550 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 478 000 | 35 726 000 | 19 750 000 |
22 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°102 |
CALBERSON
(Capital détenu à 100 % par GEODIS S.A.)
Société par actions simplifiée au capital de 57 470 000 €.
Siège social : Cap West, 7/9, allée de l'Europe, 92615 Clichy cedex.
326 565 603 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par décisions collectives des actionnaires du 14 mai 2008 ont fait l'objet d'une publication dans "Le Publicateur Légal" en date du 19 août 2008.
0812139
16 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°85 |
CALBERSON
(Capital détenu à 100 % par GEODIS S.A.)
Société par actions simplifiée au capital de 57 470 000 €.
Siège social : Cap West, 7/9, allée de l'Europe, 92615 Clichy cedex.
326 565 603 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par décisions collectives des actionnaires du 21 mai 2007 ont fait l'objet d'une publication dans "Le Publicateur Légal" en date du 6 juillet 2007.
0710801