Portail de la ville
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Déposant 1 : IMERYS METALCASTING FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 324237296
Adresse :
Terminal Agro-Alimentaire, Rue du Doris
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : IKO MINERALS
Bénéficiare 1 : S & B INDUSTRIAL MINERALS SARL
Déposant 1 : IMERYS METALCASTING FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 324237296
Adresse :
Terminal Agro-Alimentaire, Rue du Doris
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : IKO MINERALS
Bénéficiare 1 : S & B INDUSTRIAL MINERALS SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 878 545 | 796 355 | 1 082 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 243 | 253 513 | 7 729 | |
AN | Terrains | 376 345 | 169 140 | 207 205 | |
AP | Constructions | 3 842 195 | 3 294 821 | 547 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782 | 5 015 180 | 2 398 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 757 111 | 1 647 583 | 109 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 195 661 | 195 661 | ||
BF | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 763 306 | 11 176 592 | 8 586 714 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 521 | 965 521 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 583 676 | 15 276 | 568 400 | |
BT | Marchandises | 667 320 | 3 419 | 663 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 983 962 | 78 375 | 3 905 587 | |
BZ | Autres créances | 216 173 | 216 173 | ||
CF | Disponibilités | 308 050 | 308 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 159 | 9 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 734 713 | 97 069 | 6 637 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018 | 11 273 662 | 15 224 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 600 | |||
DG | Autres réserves | 8 220 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 650 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 581 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 943 | |||
EA | Autres dettes | 52 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 634 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 256 968 | 386 951 | 1 643 919 | |
FD | Production vendue biens | 13 957 515 | 7 042 031 | 20 999 546 | |
FG | Production vendue services | 22 881 | 22 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 214 483 | 7 451 863 | 22 666 346 | |
FM | Production stockée | 10 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 719 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 958 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 270 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 802 599 | |||
FZ | Charges sociales | 819 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 139 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 227 807 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 186 | |||
GN | Différences positives de change | 5 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 729 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 688 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620 | 24 249 | 1 049 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453 | 538 890 | 3 619 | 10 126 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072 | 563 139 | 3 619 | 11 176 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 650 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 533 416 | 163 209 | 46 468 | 650 156 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 419 | 15 276 | 18 695 | |
6T | Sur comptes clients | 288 392 | 17 133 | 227 149 | 78 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 810 | 32 409 | 227 149 | 97 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 226 | 203 617 | 273 617 | 755 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 163 208 | 46 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 513 | |||
UX | Autres créances clients | 3 894 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 720 | |||
VB | T. V. A. | 146 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119 | 8 156 883 | 90 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 637 677 | 2 637 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 477 | 316 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023 | 381 023 | ||
VW | T.V.A. | 27 443 | 27 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 661 | 5 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494 | 3 621 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 878 545 | 796 355 | 1 082 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 243 | 253 513 | 7 729 | |
AN | Terrains | 376 345 | 169 140 | 207 205 | |
AP | Constructions | 3 842 195 | 3 294 821 | 547 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782 | 5 015 180 | 2 398 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 757 111 | 1 647 583 | 109 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 195 661 | 195 661 | ||
BF | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 763 306 | 11 176 592 | 8 586 714 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 521 | 965 521 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 583 676 | 15 276 | 568 400 | |
BT | Marchandises | 667 320 | 3 419 | 663 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 983 962 | 78 375 | 3 905 587 | |
BZ | Autres créances | 216 173 | 216 173 | ||
CF | Disponibilités | 308 050 | 308 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 159 | 9 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 734 713 | 97 069 | 6 637 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018 | 11 273 662 | 15 224 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 600 | |||
DG | Autres réserves | 8 220 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 650 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 581 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 943 | |||
EA | Autres dettes | 52 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 634 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 256 968 | 386 951 | 1 643 919 | |
FD | Production vendue biens | 13 957 515 | 7 042 031 | 20 999 546 | |
FG | Production vendue services | 22 881 | 22 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 214 483 | 7 451 863 | 22 666 346 | |
FM | Production stockée | 10 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 719 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 958 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 270 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 802 599 | |||
FZ | Charges sociales | 819 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 139 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 227 807 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 186 | |||
GN | Différences positives de change | 5 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 729 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 688 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620 | 24 249 | 1 049 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453 | 538 890 | 3 619 | 10 126 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072 | 563 139 | 3 619 | 11 176 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 650 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 533 416 | 163 209 | 46 468 | 650 156 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 419 | 15 276 | 18 695 | |
6T | Sur comptes clients | 288 392 | 17 133 | 227 149 | 78 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 810 | 32 409 | 227 149 | 97 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 226 | 203 617 | 273 617 | 755 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 163 208 | 46 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 513 | |||
UX | Autres créances clients | 3 894 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 720 | |||
VB | T. V. A. | 146 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119 | 8 156 883 | 90 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 637 677 | 2 637 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 477 | 316 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023 | 381 023 | ||
VW | T.V.A. | 27 443 | 27 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 661 | 5 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494 | 3 621 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 878 545 | 796 355 | 1 082 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 243 | 253 513 | 7 729 | |
AN | Terrains | 376 345 | 169 140 | 207 205 | |
AP | Constructions | 3 842 195 | 3 294 821 | 547 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782 | 5 015 180 | 2 398 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 757 111 | 1 647 583 | 109 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 195 661 | 195 661 | ||
BF | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 763 306 | 11 176 592 | 8 586 714 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 521 | 965 521 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 583 676 | 15 276 | 568 400 | |
BT | Marchandises | 667 320 | 3 419 | 663 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 983 962 | 78 375 | 3 905 587 | |
BZ | Autres créances | 216 173 | 216 173 | ||
CF | Disponibilités | 308 050 | 308 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 159 | 9 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 734 713 | 97 069 | 6 637 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018 | 11 273 662 | 15 224 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 600 | |||
DG | Autres réserves | 8 220 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 650 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 581 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 943 | |||
EA | Autres dettes | 52 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 634 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 256 968 | 386 951 | 1 643 919 | |
FD | Production vendue biens | 13 957 515 | 7 042 031 | 20 999 546 | |
FG | Production vendue services | 22 881 | 22 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 214 483 | 7 451 863 | 22 666 346 | |
FM | Production stockée | 10 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 719 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 958 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 270 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 802 599 | |||
FZ | Charges sociales | 819 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 139 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 227 807 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 186 | |||
GN | Différences positives de change | 5 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 729 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 688 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620 | 24 249 | 1 049 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453 | 538 890 | 3 619 | 10 126 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072 | 563 139 | 3 619 | 11 176 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 650 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 533 416 | 163 209 | 46 468 | 650 156 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 419 | 15 276 | 18 695 | |
6T | Sur comptes clients | 288 392 | 17 133 | 227 149 | 78 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 810 | 32 409 | 227 149 | 97 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 226 | 203 617 | 273 617 | 755 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 163 208 | 46 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 513 | |||
UX | Autres créances clients | 3 894 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 720 | |||
VB | T. V. A. | 146 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119 | 8 156 883 | 90 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 637 677 | 2 637 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 477 | 316 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023 | 381 023 | ||
VW | T.V.A. | 27 443 | 27 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 661 | 5 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494 | 3 621 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 878 545 | 796 355 | 1 082 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 243 | 253 513 | 7 729 | |
AN | Terrains | 376 345 | 169 140 | 207 205 | |
AP | Constructions | 3 842 195 | 3 294 821 | 547 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782 | 5 015 180 | 2 398 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 757 111 | 1 647 583 | 109 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 195 661 | 195 661 | ||
BF | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 763 306 | 11 176 592 | 8 586 714 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 521 | 965 521 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 583 676 | 15 276 | 568 400 | |
BT | Marchandises | 667 320 | 3 419 | 663 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 983 962 | 78 375 | 3 905 587 | |
BZ | Autres créances | 216 173 | 216 173 | ||
CF | Disponibilités | 308 050 | 308 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 159 | 9 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 734 713 | 97 069 | 6 637 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018 | 11 273 662 | 15 224 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 600 | |||
DG | Autres réserves | 8 220 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 650 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 581 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 943 | |||
EA | Autres dettes | 52 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 634 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 256 968 | 386 951 | 1 643 919 | |
FD | Production vendue biens | 13 957 515 | 7 042 031 | 20 999 546 | |
FG | Production vendue services | 22 881 | 22 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 214 483 | 7 451 863 | 22 666 346 | |
FM | Production stockée | 10 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 719 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 958 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 270 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 802 599 | |||
FZ | Charges sociales | 819 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 139 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 227 807 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 186 | |||
GN | Différences positives de change | 5 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 729 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 688 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620 | 24 249 | 1 049 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453 | 538 890 | 3 619 | 10 126 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072 | 563 139 | 3 619 | 11 176 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 650 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 533 416 | 163 209 | 46 468 | 650 156 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 419 | 15 276 | 18 695 | |
6T | Sur comptes clients | 288 392 | 17 133 | 227 149 | 78 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 810 | 32 409 | 227 149 | 97 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 226 | 203 617 | 273 617 | 755 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 163 208 | 46 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 513 | |||
UX | Autres créances clients | 3 894 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 720 | |||
VB | T. V. A. | 146 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119 | 8 156 883 | 90 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 637 677 | 2 637 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 477 | 316 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023 | 381 023 | ||
VW | T.V.A. | 27 443 | 27 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 661 | 5 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494 | 3 621 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 878 545 | 796 355 | 1 082 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 243 | 253 513 | 7 729 | |
AN | Terrains | 376 345 | 169 140 | 207 205 | |
AP | Constructions | 3 842 195 | 3 294 821 | 547 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782 | 5 015 180 | 2 398 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 757 111 | 1 647 583 | 109 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 195 661 | 195 661 | ||
BF | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 763 306 | 11 176 592 | 8 586 714 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 965 521 | 965 521 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 583 676 | 15 276 | 568 400 | |
BT | Marchandises | 667 320 | 3 419 | 663 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 983 962 | 78 375 | 3 905 587 | |
BZ | Autres créances | 216 173 | 216 173 | ||
CF | Disponibilités | 308 050 | 308 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 159 | 9 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 734 713 | 97 069 | 6 637 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018 | 11 273 662 | 15 224 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 896 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 600 | |||
DG | Autres réserves | 8 220 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966 | |||
DK | Provisions réglementées | 650 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 581 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 943 | |||
EA | Autres dettes | 52 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 634 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 256 968 | 386 951 | 1 643 919 | |
FD | Production vendue biens | 13 957 515 | 7 042 031 | 20 999 546 | |
FG | Production vendue services | 22 881 | 22 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 214 483 | 7 451 863 | 22 666 346 | |
FM | Production stockée | 10 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 719 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 958 304 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 697 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 270 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 802 599 | |||
FZ | Charges sociales | 819 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 139 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 227 807 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 186 | |||
GN | Différences positives de change | 5 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 729 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 688 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620 | 24 249 | 1 049 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453 | 538 890 | 3 619 | 10 126 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072 | 563 139 | 3 619 | 11 176 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 650 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 533 416 | 163 209 | 46 468 | 650 156 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 419 | 15 276 | 18 695 | |
6T | Sur comptes clients | 288 392 | 17 133 | 227 149 | 78 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 810 | 32 409 | 227 149 | 97 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 226 | 203 617 | 273 617 | 755 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 163 208 | 46 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 037 201 | 4 037 201 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 513 | |||
UX | Autres créances clients | 3 894 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 720 | |||
VB | T. V. A. | 146 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119 | 8 156 883 | 90 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 637 677 | 2 637 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 316 477 | 316 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023 | 381 023 | ||
VW | T.V.A. | 27 443 | 27 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 661 | 5 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494 | 3 621 494 |