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d'Isles-les-Meldeuses
d'Isles-les-Meldeuses
Déposant 1 : CALESTOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393858543
Adresse :
14-38 rue Alexandre
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 452 | 134 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 100 | 15 822 | 9 278 | 14 605 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 554 | 166 457 | 10 097 | 5 657 |
CU | Autres participations | 210 000 | 210 000 | ||
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 1 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | 158 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 282 | 316 732 | 1 093 550 | 1 010 021 |
BT | Marchandises | 1 066 675 | 85 794 | 980 880 | 1 222 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 150 136 | 209 570 | 1 940 565 | 1 657 128 |
BZ | Autres créances | 2 164 211 | 2 164 211 | 1 778 166 | |
CF | Disponibilités | 1 701 254 | 1 701 254 | 1 675 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 877 | 65 877 | 385 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 148 154 | 295 365 | 6 852 789 | 6 718 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 437 | 612 097 | 7 946 339 | 7 728 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 241 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 156 | 19 156 | ||
DH | Report à nouveau | 1 159 481 | 991 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 241 | 168 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 879 | 1 431 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 283 | 5 804 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 913 | 491 597 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 339 | 7 728 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 361 424 | 220 061 | 23 581 485 | 25 053 693 |
FG | Production vendue services | 1 979 031 | 1 979 031 | 1 111 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 340 455 | 220 061 | 25 560 516 | 26 165 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 512 | 75 270 | ||
FQ | Autres produits | 108 927 | 36 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 713 957 | 26 276 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 806 323 | 22 028 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 420 | -619 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 763 387 | 1 952 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 420 | 138 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 034 | 1 848 017 | ||
FZ | Charges sociales | 660 799 | 676 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 960 | 19 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 462 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 511 460 | 26 049 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 496 | 227 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 907 | 40 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 907 | 40 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | 16 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | 16 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 172 | 24 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 668 | 252 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615 | 43 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 43 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 615 | -37 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 812 | 47 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 864 | 26 324 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 623 | 26 155 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 241 | 168 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 924 | 45 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 028 | 48 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452 | 134 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495 | 5 326 | 15 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 824 | 5 633 | 166 457 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 771 | 10 960 | 316 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 762 | 37 517 | 1 484 | 85 794 |
6T | Sur comptes clients | 130 625 | 78 944 | 209 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 462 | 1 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 368 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 091 | |||
VB | T. V. A. | 156 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 399 | 4 411 946 | 2 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 816 283 | 5 816 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 718 | 195 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 856 | 180 856 | ||
VW | T.V.A. | 119 695 | 119 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 643 | 54 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 460 | 6 367 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 452 | 134 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 100 | 15 822 | 9 278 | 14 605 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 554 | 166 457 | 10 097 | 5 657 |
CU | Autres participations | 210 000 | 210 000 | ||
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 1 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | 158 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 282 | 316 732 | 1 093 550 | 1 010 021 |
BT | Marchandises | 1 066 675 | 85 794 | 980 880 | 1 222 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 150 136 | 209 570 | 1 940 565 | 1 657 128 |
BZ | Autres créances | 2 164 211 | 2 164 211 | 1 778 166 | |
CF | Disponibilités | 1 701 254 | 1 701 254 | 1 675 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 877 | 65 877 | 385 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 148 154 | 295 365 | 6 852 789 | 6 718 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 437 | 612 097 | 7 946 339 | 7 728 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 241 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 156 | 19 156 | ||
DH | Report à nouveau | 1 159 481 | 991 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 241 | 168 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 879 | 1 431 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 283 | 5 804 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 913 | 491 597 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 339 | 7 728 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 361 424 | 220 061 | 23 581 485 | 25 053 693 |
FG | Production vendue services | 1 979 031 | 1 979 031 | 1 111 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 340 455 | 220 061 | 25 560 516 | 26 165 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 512 | 75 270 | ||
FQ | Autres produits | 108 927 | 36 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 713 957 | 26 276 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 806 323 | 22 028 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 420 | -619 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 763 387 | 1 952 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 420 | 138 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 034 | 1 848 017 | ||
FZ | Charges sociales | 660 799 | 676 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 960 | 19 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 462 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 511 460 | 26 049 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 496 | 227 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 907 | 40 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 907 | 40 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | 16 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | 16 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 172 | 24 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 668 | 252 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615 | 43 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 43 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 615 | -37 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 812 | 47 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 864 | 26 324 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 623 | 26 155 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 241 | 168 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 924 | 45 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 028 | 48 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452 | 134 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495 | 5 326 | 15 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 824 | 5 633 | 166 457 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 771 | 10 960 | 316 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 762 | 37 517 | 1 484 | 85 794 |
6T | Sur comptes clients | 130 625 | 78 944 | 209 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 462 | 1 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 368 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 091 | |||
VB | T. V. A. | 156 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 399 | 4 411 946 | 2 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 816 283 | 5 816 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 718 | 195 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 856 | 180 856 | ||
VW | T.V.A. | 119 695 | 119 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 643 | 54 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 460 | 6 367 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 452 | 134 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 100 | 15 822 | 9 278 | 14 605 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 554 | 166 457 | 10 097 | 5 657 |
CU | Autres participations | 210 000 | 210 000 | ||
BF | Prêts | 5 053 | 5 053 | 1 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | 158 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 282 | 316 732 | 1 093 550 | 1 010 021 |
BT | Marchandises | 1 066 675 | 85 794 | 980 880 | 1 222 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 150 136 | 209 570 | 1 940 565 | 1 657 128 |
BZ | Autres créances | 2 164 211 | 2 164 211 | 1 778 166 | |
CF | Disponibilités | 1 701 254 | 1 701 254 | 1 675 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 877 | 65 877 | 385 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 148 154 | 295 365 | 6 852 789 | 6 718 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 437 | 612 097 | 7 946 339 | 7 728 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 241 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 156 | 19 156 | ||
DH | Report à nouveau | 1 159 481 | 991 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 241 | 168 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 879 | 1 431 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 283 | 5 804 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 913 | 491 597 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 22 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 339 | 7 728 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 460 | 6 296 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 361 424 | 220 061 | 23 581 485 | 25 053 693 |
FG | Production vendue services | 1 979 031 | 1 979 031 | 1 111 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 340 455 | 220 061 | 25 560 516 | 26 165 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 512 | 75 270 | ||
FQ | Autres produits | 108 927 | 36 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 713 957 | 26 276 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 806 323 | 22 028 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 420 | -619 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 763 387 | 1 952 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 420 | 138 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 771 034 | 1 848 017 | ||
FZ | Charges sociales | 660 799 | 676 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 960 | 19 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 462 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 511 460 | 26 049 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 496 | 227 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 907 | 40 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 907 | 40 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | 16 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | 16 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 172 | 24 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 668 | 252 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615 | 43 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 43 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 615 | -37 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 812 | 47 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 864 | 26 324 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 623 | 26 155 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 241 | 168 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 924 | 45 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 028 | 48 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452 | 134 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495 | 5 326 | 15 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 824 | 5 633 | 166 457 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 771 | 10 960 | 316 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 762 | 37 517 | 1 484 | 85 794 |
6T | Sur comptes clients | 130 625 | 78 944 | 209 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 388 | 116 462 | 1 484 | 295 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 462 | 1 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 053 | 2 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 121 | 29 121 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 368 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 091 | |||
VB | T. V. A. | 156 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 399 | 4 411 946 | 2 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 816 283 | 5 816 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 718 | 195 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 856 | 180 856 | ||
VW | T.V.A. | 119 695 | 119 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 643 | 54 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 460 | 6 367 460 |