Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 931 | 19 703 | 1 227 | 1 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 690 | 3 032 792 | 911 898 | 1 031 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 192 | 180 585 | 80 607 | 90 996 |
AX | Avances et acomptes | 32 291 | 32 291 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 3 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 277 | 45 277 | 45 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 883 | 3 233 081 | 1 223 802 | 1 322 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 488 | 70 488 | 48 043 | |
BT | Marchandises | 843 654 | 215 124 | 628 530 | 721 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 688 | 4 725 | 1 259 962 | 1 288 876 |
BZ | Autres créances | 221 618 | 221 618 | 183 575 | |
CF | Disponibilités | 208 605 | 208 605 | 4 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 301 | 111 301 | 105 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 720 355 | 219 849 | 2 500 506 | 2 355 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 237 | 3 452 930 | 3 724 307 | 3 677 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 820 | 18 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 58 215 | |||
DH | Report à nouveau | 279 772 | 279 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622 | 68 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 899 | 242 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 026 | 756 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 | 68 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 601 | 1 126 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 147 849 | 1 194 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 410 | 627 502 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 | 7 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 546 | 577 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 879 | 367 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 110 149 | ||
EA | Autres dettes | 11 913 | 26 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 742 433 | 1 716 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 308 | 3 677 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 776 | 2 906 447 | 6 101 223 | 6 055 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 798 | 142 475 | ||
FQ | Autres produits | 9 285 | 10 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 308 | 6 208 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 324 | 1 741 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 161 347 | 214 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 557 | 36 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 121 | -17 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 444 | 1 911 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 346 | 140 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 732 | 1 216 492 | ||
FZ | Charges sociales | 399 761 | 436 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 531 | 324 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 134 | 98 715 | ||
GE | Autres charges | 17 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 801 | 6 108 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 506 | 100 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 745 | 26 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 746 | 26 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 746 | -26 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 761 | 74 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 604 | 22 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 055 | 137 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 659 | 159 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 055 | 26 556 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742 | 57 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 798 | 177 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 861 | -17 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 967 | 6 368 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 346 | 6 309 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 622 | 58 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 899 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 212 | 46 742 | 46 055 | 242 899 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 339 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 194 382 | 143 536 | 190 070 | 1 147 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 283 124 | 68 000 | 215 124 | |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 720 | 4 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 124 | 5 445 | 68 720 | 219 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 719 718 | 195 724 | 394 845 | 1 610 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 658 | 247 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 742 | 46 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
VB | T. V. A. | 65 979 | |||
VP | Divers | 22 693 | |||
VC | Groupe et associés | 52 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 385 | 1 597 607 | 47 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993 | 120 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 410 | 308 949 | 47 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 546 | 896 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 739 | 101 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879 | 106 879 | ||
VW | T.V.A. | 6 259 | 6 259 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 607 | 109 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913 | 11 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 350 | 1 662 889 | 47 678 | 24 783 |