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de Chassiers
de Chassiers
Déposant 1 : CALIBREX, SARL
Numéro de SIREN : 642620397
Adresse :
291 Route d'Avignon, BP 30137
84304 CAVAILLON Cedex
FR
Mandataire 1 : CALIBREX, Mme. Chantal DURAND
Adresse :
291 Route d'Avignon, BP 30137
84304 CAVAILLON Cedex
FR
Déposant 1 : CALIBREX, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 642620397
Adresse :
ROUTE D'AVIGNON
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
65 avenue Jules Cantini, Tour Méditerranée
13006 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278 | 206 599 | 215 679 | 207 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 750 | 55 250 | 16 500 | 20 459 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 425 062 | 168 325 | 256 737 | 291 763 |
AN | Terrains | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
AP | Constructions | 313 024 | 247 936 | 65 088 | 86 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635 | 190 023 | 18 611 | 24 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 692 | 115 771 | 119 921 | 110 604 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 964 | 3 964 | 4 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 195 | 2 195 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 692 711 | 983 905 | 708 806 | 761 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 844 | 144 844 | 146 205 | |
BN | En cours de production de biens | 130 576 | 130 576 | 136 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 387 | 44 387 | 94 065 | |
BT | Marchandises | 47 550 | 47 550 | 56 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 | 1 761 | 3 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 393 | 18 535 | 262 859 | 262 281 |
BZ | Autres créances | 132 002 | 132 002 | 193 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 991 | 255 991 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 79 021 | 79 021 | 60 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 810 | 53 810 | 54 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 336 | 18 535 | 1 152 801 | 1 206 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047 | 1 002 440 | 1 861 607 | 1 967 546 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 498 978 | 459 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875 | 39 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 853 | 1 103 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298 | 395 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 | 50 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 | 7 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401 | 149 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 442 | 229 306 | ||
EA | Autres dettes | 13 383 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 754 | 843 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607 | 1 967 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145 | 516 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 074 | 223 074 | 233 885 | |
FD | Production vendue biens | 1 134 168 | 102 851 | 1 237 019 | 1 255 240 |
FG | Production vendue services | 100 218 | 100 218 | 89 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 461 | 102 851 | 1 560 312 | 1 578 432 |
FM | Production stockée | -55 393 | -15 801 | ||
FN | Production immobilisée | 127 954 | 150 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126 | 20 256 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009 | 1 732 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297 | 105 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 551 | 20 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381 | 296 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 677 | 259 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225 | 50 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 236 | 598 642 | ||
FZ | Charges sociales | 177 012 | 172 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 567 | 191 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 | 2 210 | ||
GE | Autres charges | 7 537 | 8 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263 | 1 704 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 746 | 28 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 441 | 14 979 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 445 | 14 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | -14 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 733 | 13 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023 | 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 20 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 399 | -17 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 744 | -43 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863 | 1 736 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988 | 1 696 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 875 | 39 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 107 | 22 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 516 | 18 638 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 898 | 63 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 422 | 6 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796 | 103 610 | 112 807 | 206 599 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591 | 38 985 | 223 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758 | 50 973 | 553 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145 | 193 567 | 112 807 | 983 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 727 | 3 418 | 21 610 | 18 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 418 | 1 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 707 | |||
UX | Autres créances clients | 258 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 552 | |||
VB | T. V. A. | 43 885 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400 | 444 498 | 24 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 | 4 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764 | 87 796 | 316 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 401 | 69 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 020 | 68 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256 | 96 256 | ||
VW | T.V.A. | 81 079 | 81 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 10 847 | 10 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 | 13 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379 | 445 411 | 316 747 | 159 221 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278 | 206 599 | 215 679 | 207 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 750 | 55 250 | 16 500 | 20 459 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 425 062 | 168 325 | 256 737 | 291 763 |
AN | Terrains | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
AP | Constructions | 313 024 | 247 936 | 65 088 | 86 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635 | 190 023 | 18 611 | 24 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 692 | 115 771 | 119 921 | 110 604 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 964 | 3 964 | 4 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 195 | 2 195 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 692 711 | 983 905 | 708 806 | 761 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 844 | 144 844 | 146 205 | |
BN | En cours de production de biens | 130 576 | 130 576 | 136 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 387 | 44 387 | 94 065 | |
BT | Marchandises | 47 550 | 47 550 | 56 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 | 1 761 | 3 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 393 | 18 535 | 262 859 | 262 281 |
BZ | Autres créances | 132 002 | 132 002 | 193 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 991 | 255 991 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 79 021 | 79 021 | 60 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 810 | 53 810 | 54 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 336 | 18 535 | 1 152 801 | 1 206 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047 | 1 002 440 | 1 861 607 | 1 967 546 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 498 978 | 459 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875 | 39 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 853 | 1 103 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298 | 395 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 | 50 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 | 7 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401 | 149 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 442 | 229 306 | ||
EA | Autres dettes | 13 383 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 754 | 843 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607 | 1 967 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145 | 516 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 074 | 223 074 | 233 885 | |
FD | Production vendue biens | 1 134 168 | 102 851 | 1 237 019 | 1 255 240 |
FG | Production vendue services | 100 218 | 100 218 | 89 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 461 | 102 851 | 1 560 312 | 1 578 432 |
FM | Production stockée | -55 393 | -15 801 | ||
FN | Production immobilisée | 127 954 | 150 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126 | 20 256 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009 | 1 732 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297 | 105 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 551 | 20 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381 | 296 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 677 | 259 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225 | 50 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 236 | 598 642 | ||
FZ | Charges sociales | 177 012 | 172 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 567 | 191 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 | 2 210 | ||
GE | Autres charges | 7 537 | 8 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263 | 1 704 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 746 | 28 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 441 | 14 979 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 445 | 14 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | -14 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 733 | 13 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023 | 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 20 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 399 | -17 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 744 | -43 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863 | 1 736 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988 | 1 696 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 875 | 39 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 107 | 22 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 516 | 18 638 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 898 | 63 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 422 | 6 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796 | 103 610 | 112 807 | 206 599 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591 | 38 985 | 223 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758 | 50 973 | 553 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145 | 193 567 | 112 807 | 983 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 727 | 3 418 | 21 610 | 18 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 418 | 1 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 707 | |||
UX | Autres créances clients | 258 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 552 | |||
VB | T. V. A. | 43 885 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400 | 444 498 | 24 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 | 4 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764 | 87 796 | 316 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 401 | 69 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 020 | 68 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256 | 96 256 | ||
VW | T.V.A. | 81 079 | 81 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 10 847 | 10 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 | 13 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379 | 445 411 | 316 747 | 159 221 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278 | 206 599 | 215 679 | 207 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 750 | 55 250 | 16 500 | 20 459 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 425 062 | 168 325 | 256 737 | 291 763 |
AN | Terrains | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
AP | Constructions | 313 024 | 247 936 | 65 088 | 86 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635 | 190 023 | 18 611 | 24 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 692 | 115 771 | 119 921 | 110 604 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 964 | 3 964 | 4 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 195 | 2 195 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 692 711 | 983 905 | 708 806 | 761 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 844 | 144 844 | 146 205 | |
BN | En cours de production de biens | 130 576 | 130 576 | 136 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 387 | 44 387 | 94 065 | |
BT | Marchandises | 47 550 | 47 550 | 56 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 | 1 761 | 3 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 393 | 18 535 | 262 859 | 262 281 |
BZ | Autres créances | 132 002 | 132 002 | 193 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 991 | 255 991 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 79 021 | 79 021 | 60 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 810 | 53 810 | 54 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 336 | 18 535 | 1 152 801 | 1 206 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047 | 1 002 440 | 1 861 607 | 1 967 546 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 498 978 | 459 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875 | 39 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 853 | 1 103 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298 | 395 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 | 50 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 | 7 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401 | 149 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 442 | 229 306 | ||
EA | Autres dettes | 13 383 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 754 | 843 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607 | 1 967 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145 | 516 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 074 | 223 074 | 233 885 | |
FD | Production vendue biens | 1 134 168 | 102 851 | 1 237 019 | 1 255 240 |
FG | Production vendue services | 100 218 | 100 218 | 89 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 461 | 102 851 | 1 560 312 | 1 578 432 |
FM | Production stockée | -55 393 | -15 801 | ||
FN | Production immobilisée | 127 954 | 150 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126 | 20 256 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009 | 1 732 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297 | 105 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 551 | 20 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381 | 296 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 677 | 259 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225 | 50 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 236 | 598 642 | ||
FZ | Charges sociales | 177 012 | 172 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 567 | 191 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 | 2 210 | ||
GE | Autres charges | 7 537 | 8 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263 | 1 704 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 746 | 28 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 441 | 14 979 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 445 | 14 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | -14 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 733 | 13 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023 | 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 20 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 399 | -17 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 744 | -43 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863 | 1 736 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988 | 1 696 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 875 | 39 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 107 | 22 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 516 | 18 638 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 898 | 63 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 422 | 6 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796 | 103 610 | 112 807 | 206 599 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591 | 38 985 | 223 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758 | 50 973 | 553 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145 | 193 567 | 112 807 | 983 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 727 | 3 418 | 21 610 | 18 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 418 | 1 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 707 | |||
UX | Autres créances clients | 258 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 552 | |||
VB | T. V. A. | 43 885 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400 | 444 498 | 24 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 | 4 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764 | 87 796 | 316 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 401 | 69 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 020 | 68 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256 | 96 256 | ||
VW | T.V.A. | 81 079 | 81 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 10 847 | 10 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 | 13 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379 | 445 411 | 316 747 | 159 221 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278 | 206 599 | 215 679 | 207 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 750 | 55 250 | 16 500 | 20 459 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 425 062 | 168 325 | 256 737 | 291 763 |
AN | Terrains | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
AP | Constructions | 313 024 | 247 936 | 65 088 | 86 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635 | 190 023 | 18 611 | 24 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 692 | 115 771 | 119 921 | 110 604 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 964 | 3 964 | 4 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 195 | 2 195 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 692 711 | 983 905 | 708 806 | 761 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 844 | 144 844 | 146 205 | |
BN | En cours de production de biens | 130 576 | 130 576 | 136 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 387 | 44 387 | 94 065 | |
BT | Marchandises | 47 550 | 47 550 | 56 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 | 1 761 | 3 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 393 | 18 535 | 262 859 | 262 281 |
BZ | Autres créances | 132 002 | 132 002 | 193 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 991 | 255 991 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 79 021 | 79 021 | 60 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 810 | 53 810 | 54 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 336 | 18 535 | 1 152 801 | 1 206 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047 | 1 002 440 | 1 861 607 | 1 967 546 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 498 978 | 459 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875 | 39 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 853 | 1 103 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298 | 395 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 | 50 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 | 7 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401 | 149 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 442 | 229 306 | ||
EA | Autres dettes | 13 383 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 754 | 843 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607 | 1 967 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145 | 516 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 074 | 223 074 | 233 885 | |
FD | Production vendue biens | 1 134 168 | 102 851 | 1 237 019 | 1 255 240 |
FG | Production vendue services | 100 218 | 100 218 | 89 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 461 | 102 851 | 1 560 312 | 1 578 432 |
FM | Production stockée | -55 393 | -15 801 | ||
FN | Production immobilisée | 127 954 | 150 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126 | 20 256 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009 | 1 732 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297 | 105 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 551 | 20 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381 | 296 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 677 | 259 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225 | 50 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 236 | 598 642 | ||
FZ | Charges sociales | 177 012 | 172 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 567 | 191 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 | 2 210 | ||
GE | Autres charges | 7 537 | 8 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263 | 1 704 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 746 | 28 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 441 | 14 979 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 445 | 14 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | -14 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 733 | 13 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023 | 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 20 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 399 | -17 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 744 | -43 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863 | 1 736 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988 | 1 696 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 875 | 39 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 107 | 22 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 516 | 18 638 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 898 | 63 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 422 | 6 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796 | 103 610 | 112 807 | 206 599 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591 | 38 985 | 223 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758 | 50 973 | 553 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145 | 193 567 | 112 807 | 983 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 727 | 3 418 | 21 610 | 18 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 418 | 1 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 707 | |||
UX | Autres créances clients | 258 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 552 | |||
VB | T. V. A. | 43 885 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400 | 444 498 | 24 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 | 4 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764 | 87 796 | 316 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 401 | 69 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 020 | 68 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256 | 96 256 | ||
VW | T.V.A. | 81 079 | 81 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 10 847 | 10 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 | 13 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379 | 445 411 | 316 747 | 159 221 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278 | 206 599 | 215 679 | 207 841 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 750 | 55 250 | 16 500 | 20 459 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 425 062 | 168 325 | 256 737 | 291 763 |
AN | Terrains | 5 538 | 5 538 | 5 538 | |
AP | Constructions | 313 024 | 247 936 | 65 088 | 86 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635 | 190 023 | 18 611 | 24 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 692 | 115 771 | 119 921 | 110 604 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 964 | 3 964 | 4 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 195 | 2 195 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 692 711 | 983 905 | 708 806 | 761 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 844 | 144 844 | 146 205 | |
BN | En cours de production de biens | 130 576 | 130 576 | 136 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 387 | 44 387 | 94 065 | |
BT | Marchandises | 47 550 | 47 550 | 56 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 | 1 761 | 3 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 393 | 18 535 | 262 859 | 262 281 |
BZ | Autres créances | 132 002 | 132 002 | 193 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 991 | 255 991 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 79 021 | 79 021 | 60 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 810 | 53 810 | 54 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 336 | 18 535 | 1 152 801 | 1 206 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047 | 1 002 440 | 1 861 607 | 1 967 546 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 498 978 | 459 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875 | 39 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 853 | 1 103 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298 | 395 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197 | 50 308 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 | 7 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401 | 149 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 442 | 229 306 | ||
EA | Autres dettes | 13 383 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 754 | 843 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607 | 1 967 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145 | 516 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 074 | 223 074 | 233 885 | |
FD | Production vendue biens | 1 134 168 | 102 851 | 1 237 019 | 1 255 240 |
FG | Production vendue services | 100 218 | 100 218 | 89 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 461 | 102 851 | 1 560 312 | 1 578 432 |
FM | Production stockée | -55 393 | -15 801 | ||
FN | Production immobilisée | 127 954 | 150 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126 | 20 256 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009 | 1 732 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297 | 105 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 551 | 20 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381 | 296 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 677 | 259 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225 | 50 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 236 | 598 642 | ||
FZ | Charges sociales | 177 012 | 172 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 567 | 191 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 | 2 210 | ||
GE | Autres charges | 7 537 | 8 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263 | 1 704 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 746 | 28 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 441 | 14 979 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 445 | 14 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | -14 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 733 | 13 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023 | 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 20 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 399 | -17 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 744 | -43 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863 | 1 736 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988 | 1 696 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 875 | 39 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 107 | 22 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 516 | 18 638 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 898 | 63 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 422 | 6 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796 | 103 610 | 112 807 | 206 599 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591 | 38 985 | 223 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758 | 50 973 | 553 730 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145 | 193 567 | 112 807 | 983 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 727 | 3 418 | 1 610 | 18 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 727 | 3 418 | 21 610 | 18 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 418 | 1 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 707 | |||
UX | Autres créances clients | 258 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 552 | |||
VB | T. V. A. | 43 885 | |||
VP | Divers | 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400 | 444 498 | 24 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 | 4 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764 | 87 796 | 316 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 401 | 69 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 020 | 68 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256 | 96 256 | ||
VW | T.V.A. | 81 079 | 81 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 10 847 | 10 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383 | 13 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379 | 445 411 | 316 747 | 159 221 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664 |