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Déposant 1 : CALIXIR, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 378015770
Adresse :
1 rue Guillaume Bigourdan
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis LESIRE
Déposant 1 : CALIXIR, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 378015770
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1 rue Guillaume Bigourdan
91320 WISSOUS
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Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis LESIRE
Déposant 1 : CALIXIR, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 378015770
Adresse :
1 rue Guillaume Bigourdan
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 334 | 11 580 | 1 754 | |
AP | Constructions | 565 574 | 404 169 | 161 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 162 302 | 59 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 949 | 105 330 | 55 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 325 | 87 325 | ||
CU | Autres participations | 75 189 | 75 189 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 908 | 32 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 552 | 683 381 | 474 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 951 | 139 951 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 942 | 62 942 | ||
BT | Marchandises | 27 947 | 27 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947 | 2 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 825 | 374 825 | ||
BZ | Autres créances | 116 246 | 116 246 | ||
CF | Disponibilités | 213 316 | 213 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 290 | 951 290 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 842 | 683 381 | 1 425 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 080 | |||
DG | Autres réserves | 310 870 | |||
DH | Report à nouveau | -117 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 992 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 535 | 2 337 535 | ||
FG | Production vendue services | 1 980 618 | 1 980 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 153 | 4 318 153 | ||
FM | Production stockée | -10 235 | |||
FN | Production immobilisée | 64 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 718 164 | |||
FZ | Charges sociales | 662 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 677 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 315 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 896 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 069 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623 | 957 | 11 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 975 | 63 720 | 10 895 | 671 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 629 598 | 64 677 | 10 895 | 683 381 |