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d'Aix-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 246 800 | 222 092 | 24 708 | 37 048 |
CU | Autres participations | 806 678 | 806 678 | 806 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 478 | 222 092 | 851 385 | 863 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 918 | 3 918 | 4 918 | |
BZ | Autres créances | 178 225 | 178 225 | 4 531 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 50 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 269 | 183 269 | 9 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 747 | 222 092 | 1 034 655 | 873 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 | 7 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | -6 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 675 | 6 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 095 | 57 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 146 | 173 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 986 | 527 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 108 | 14 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 409 | |||
EA | Autres dettes | 183 417 | 88 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 560 | 816 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 655 | 873 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 459 | 682 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 167 | |||
FG | Production vendue services | 9 000 | 31 650 | 40 650 | 33 600 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 31 650 | 40 650 | 62 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 318 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 968 | 64 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 384 | 10 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 889 | 8 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 | 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 340 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 680 | 65 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 288 | -793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 273 | 4 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 273 | 4 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 273 | -4 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 014 | -5 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 2 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 636 | 3 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636 | 3 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 626 | -740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 978 | 67 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 590 | 73 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | -6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 752 | 12 340 | 222 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 752 | 12 340 | 222 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 039 | 7 636 | 13 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 039 | 7 636 | 13 675 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 918 | 3 918 | ||
VB | T. V. A. | 484 | 484 | ||
VC | Groupe et associés | 2 741 | 2 741 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | 175 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 143 | 182 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698 | 8 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 447 | 31 347 | 102 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 | 2 904 | ||
VW | T.V.A. | 7 790 | 7 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318 | 8 318 | ||
VI | Groupe et associés | 612 786 | 612 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 417 | 183 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 560 | 860 459 | 102 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926 |