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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 706 | 65 706 | 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 706 | 65 706 | 100 000 | 100 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 410 | 1 364 | 8 046 | 7 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 842 | 1 842 | 1 289 | |
BZ | Autres créances | 35 564 | 35 564 | 41 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 853 | 12 853 | 10 455 | |
CF | Disponibilités | 20 296 | 20 296 | 14 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 530 | 1 364 | 79 166 | 75 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236 | 67 070 | 179 166 | 176 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 063 | ||
DH | Report à nouveau | 24 436 | 18 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604 | 11 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 690 | 61 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 | 12 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 | 50 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006 | 44 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 | 2 438 | ||
EA | Autres dettes | 6 636 | 5 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 476 | 115 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166 | 176 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542 | 107 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 009 | 22 009 | 23 724 | |
FG | Production vendue services | 51 476 | 51 476 | 52 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 486 | 73 486 | 76 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764 | 222 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 924 | 77 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 580 | 17 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 318 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 448 | 22 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 | 1 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 200 | 12 600 | ||
FZ | Charges sociales | 7 659 | 8 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 | 1 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 | |||
GE | Autres charges | 3 817 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 887 | 63 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 037 | 13 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 299 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 97 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 | 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 292 | 13 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | -89 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 088 | 2 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 630 | 77 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 | 66 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 604 | 11 755 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 659 | 8 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271 | 436 | 65 706 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271 | 436 | 65 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 023 | 341 | 1 364 | |
6T | Sur comptes clients | 3 764 | 3 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 787 | 341 | 3 764 | 1 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | 3 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 842 | |||
VB | T. V. A. | 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 970 | 37 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 | 5 010 | 2 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 006 | 47 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 | 9 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 2 088 | ||
VW | T.V.A. | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 47 660 | 47 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 | 6 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476 | 108 542 | 2 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985 |