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de Saint-Maurice-les-Brousses
de Saint-Maurice-les-Brousses
Déposant 1 : CALLISTO, SARL
Numéro de SIREN : 344385877
Adresse :
68 rue Paul Claudel
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : CALLISTO
Adresse :
68 rue Paul Claudel
87000 LIMOGES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 006 | 22 006 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560 | 64 497 | 30 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 444 | 45 014 | 430 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 980 | 131 518 | 44 462 | |
BN | En cours de production de biens | 1 423 | 1 423 | ||
BT | Marchandises | 59 839 | 59 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 970 | 9 120 | 610 851 | |
BZ | Autres créances | 142 705 | 142 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 954 | 954 | ||
CF | Disponibilités | 548 633 | 548 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 938 | 8 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 382 462 | 9 120 | 1 373 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442 | 140 637 | 1 417 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 626 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 667 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 941 | 46 941 | ||
FG | Production vendue services | 1 313 969 | 601 740 | 1 915 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 910 | 601 740 | 1 962 650 | |
FM | Production stockée | -1 740 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 345 049 | |||
FZ | Charges sociales | 106 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 436 | |||
GE | Autres charges | 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 894 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 398 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 |