Déposant 1 : CALOGA, SAS
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
75 rue Guy Moquet
92240 Malakoff
FR
Mandataire 1 : CALOGA, M. DUREAULT Antoine
Adresse :
75 rue Guy Moquet
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : CALOGA, SAS
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
75 rue Guy Môquet
92240 malakoff
FR
Mandataire 1 : CALOGA, M. DUREAULT Antoine
Adresse :
75 rue Guy Moquet
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : CALOGA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Mme ROYER Nadine
Déposant 1 : CALOGA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Mme ROYER Nadine
Bénéficiare 1 : CALOGA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
75 RUE GUY MÔQUET
92240 MALAKOFF
FR
Déposant 1 : CALOGA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Mme ROYER Nadine
Déposant 1 : CALOGA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
70 Avenue de la République
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CALOGA
Déposant 1 : CALOGA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
168 BIS 170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CALOGA
Déposant 1 : CALOGA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430177923
Adresse :
168 BIS 170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CALOGA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 778 | 28 297 | 22 480 | 23 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 272 | 2 272 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 468 | 204 415 | 43 054 | 63 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 632 | 28 632 | 28 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 150 | 234 984 | 94 166 | 115 505 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 575 095 | 100 944 | 2 474 151 | 2 206 501 |
CF | Disponibilités | 2 304 597 | 2 304 597 | 2 783 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 022 | 42 022 | 18 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 314 750 | 100 944 | 5 213 806 | 5 187 404 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 910 | 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 811 | 335 928 | 5 308 882 | 5 302 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 438 | 171 438 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105 | 302 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 1 380 | 1 046 100 | ||
DH | Report à nouveau | -401 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 118 | 3 241 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 475 | 834 836 | ||
EA | Autres dettes | 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 752 854 | 2 061 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 882 | 5 302 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 454 574 | 2 245 719 | 7 700 293 | 7 602 607 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 236 | 35 404 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 560 | 7 639 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 892 | 3 077 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728 | 158 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 875 | 1 289 454 | ||
FZ | Charges sociales | 614 399 | 574 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 735 | 36 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 574 | 97 852 | ||
GE | Autres charges | 185 581 | 25 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 730 785 | 5 259 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 163 775 | 2 379 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 493 | 80 658 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 701 | 93 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 459 | 19 854 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 583 | 17 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 953 | 36 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 252 | 56 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 524 | 2 436 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686 | 42 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686 | 42 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 686 | 43 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 621 | 775 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 261 | 7 818 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 044 | 6 114 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 217 | 1 704 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 817 | 1 320 | 4 567 | 30 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121 | 25 413 | 47 119 | 204 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938 | 26 733 | 51 686 | 234 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 | 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 936 | 80 574 | 185 566 | 100 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 936 | 81 484 | 185 566 | 101 855 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 815 | |||
UX | Autres créances clients | 2 451 280 | |||
VB | T. V. A. | 212 797 | |||
VP | Divers | 5 056 | |||
VC | Groupe et associés | 119 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 785 | 2 766 892 | 271 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 475 | 645 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 220 | 176 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 001 | 235 001 | ||
VW | T.V.A. | 408 606 | 408 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156 | 40 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 246 485 | 2 246 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 | 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 854 | 1 506 369 | 2 246 485 |