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du Nouvion-en-Thiérache
du Nouvion-en-Thiérache
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 284 | 87 317 | 1 968 | |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 642 | 2 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 067 | 730 549 | 335 518 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 921 | 162 296 | 109 625 | |
CU | Autres participations | 5 816 | 5 816 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 224 953 | 224 953 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 699 | 64 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 784 837 | 980 162 | 804 676 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 767 | 47 767 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 | 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 852 395 | 10 930 | 841 465 | |
BZ | Autres créances | 44 353 | 44 353 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 847 | 7 134 | 319 713 | |
CF | Disponibilités | 494 979 | 494 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 152 | 73 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 848 | 18 064 | 1 821 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 685 | 998 225 | 2 626 460 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 761 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 559 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 850 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 730 537 | 3 730 537 | ||
FG | Production vendue services | 30 363 | 30 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 901 | 3 760 901 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 885 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 241 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 271 | |||
FZ | Charges sociales | 287 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 382 | |||
GE | Autres charges | 38 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 945 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 510 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 751 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 169 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706 | 5 198 | 13 587 | 87 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 679 | 187 753 | 35 587 | 892 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 385 | 192 950 | 49 174 | 980 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 523 | 1 382 | 9 975 | 10 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 393 | 389 | 647 | 7 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 915 | 1 770 | 10 622 | 18 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 415 | 1 770 | 15 122 | 18 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UG | - Financières | 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 953 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 106 | |||
UX | Autres créances clients | 839 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 183 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 606 | |||
VB | T. V. A. | 27 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 552 | 969 900 | 289 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274 | 178 924 | 214 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 494 | 284 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 663 | 120 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760 | 93 760 | ||
VW | T.V.A. | 184 030 | 184 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396 | 17 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653 | 33 653 | ||
VI | Groupe et associés | 7 797 | 7 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 803 | 144 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 901 | 1 065 551 | 214 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 486 |