Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 182 500 | 2 838 | 179 663 | |
CU | Autres participations | 207 730 | 207 730 | 207 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 230 | 2 838 | 487 393 | 207 730 |
BZ | Autres créances | 42 943 | 42 943 | 10 835 | |
CF | Disponibilités | 15 596 | 15 596 | 12 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 540 | 58 540 | 22 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 770 | 2 838 | 545 932 | 230 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 478 | 16 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400 | 17 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 844 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 921 | 81 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 910 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618 | 146 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484 | 1 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 011 | 148 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 932 | 230 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 725 | 148 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 400 | 5 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 400 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 602 | 2 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 | |||
FZ | Charges sociales | 95 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 928 | 2 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 528 | -2 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 14 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 077 | 14 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 084 | 3 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 084 | 3 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 993 | 11 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 535 | 9 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 20 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 9 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 | 1 543 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 1 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 866 | 7 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 | 24 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 878 | 7 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 400 | 17 053 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 | 2 838 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 | 2 838 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 1 543 | 5 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 42 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943 | 42 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 421 | 20 135 | 84 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 484 | 17 484 | ||
VI | Groupe et associés | 138 618 | 138 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 011 | 176 725 | 84 262 | 224 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579 |