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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 303 | 409 | 2 893 | |
AH | Fonds commercial | 359 370 | 359 370 | 359 370 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 528 | 9 060 | 5 467 | 10 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 616 | 9 616 | 10 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | 7 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 454 | 9 469 | 383 984 | 387 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 890 462 | 1 405 | 889 057 | 991 790 |
BZ | Autres créances | 1 033 251 | 1 033 251 | 888 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 790 | 2 790 | 3 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 926 504 | 1 405 | 1 925 098 | 1 883 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 958 | 10 875 | 2 309 083 | 2 270 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 362 675 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 454 | 372 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 129 | 472 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 149 | 350 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418 | 239 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 986 188 | 1 183 876 | ||
EA | Autres dettes | 14 196 | 19 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 954 | 1 797 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 083 | 2 270 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124 | 1 548 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 20 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 202 | 5 505 202 | 6 551 621 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 754 | 41 220 | ||
FQ | Autres produits | 7 510 | 11 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 467 | 6 604 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 896 | 321 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 948 | 206 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 692 814 | 4 417 577 | ||
FZ | Charges sociales | 990 180 | 1 173 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 323 | 10 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 405 | 109 | ||
GE | Autres charges | 13 716 | 16 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 286 | 6 146 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 180 | 458 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 450 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 450 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 381 | 25 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 381 | 25 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -23 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 250 | 434 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 233 | 62 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 918 | 6 606 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 463 | 6 233 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 454 | 372 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 | 409 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 3 914 | 5 438 | 9 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 324 | 5 438 | 9 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 | 15 000 | 109 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 406 | 1 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 | 16 406 | 109 | 16 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 406 | 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 637 | 6 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 687 | |||
UX | Autres créances clients | 888 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 974 | |||
VB | T. V. A. | 44 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 456 | |||
VC | Groupe et associés | 595 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142 | 1 924 818 | 8 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 948 | 82 118 | 166 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 419 | 248 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 830 | 292 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 688 | 373 688 | ||
VW | T.V.A. | 264 182 | 264 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489 | 55 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 | 14 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 954 | 1 331 124 | 166 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211 |