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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 7 302 269 | 1 774 152 | 5 528 117 | 5 893 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810 | 609 | 6 201 | 173 |
BJ | TOTAL (I) | 7 309 079 | 1 774 761 | 5 534 318 | 5 893 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 930 | 48 930 | 57 976 | |
BZ | Autres créances | 69 156 | 69 156 | 67 944 | |
CF | Disponibilités | 441 986 | 441 986 | 521 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 112 | 36 112 | 41 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 185 | 596 185 | 688 516 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000 | 44 000 | 48 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 264 | 1 774 761 | 6 174 502 | 6 629 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -452 910 | -410 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339 | -41 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 751 | 1 047 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 575 | 63 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 575 | 63 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 945 | 4 723 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049 | 768 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922 | 26 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 361 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 082 177 | 5 519 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 502 | 6 629 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 219 | 718 219 | 718 912 | |
FQ | Autres produits | 53 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 272 | 718 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 806 | 106 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900 | 14 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 385 | 369 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 987 | |||
GE | Autres charges | 1 576 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 482 668 | 491 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 604 | 227 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 850 | 3 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 850 | 3 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 793 | 273 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 793 | 273 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 943 | -269 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 122 | 722 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 461 | 764 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 339 | -41 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 376 | 365 385 | 1 774 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 575 | 63 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 575 | 63 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 930 | |||
VB | T. V. A. | 6 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198 | 154 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 695 | 344 515 | 1 380 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 922 | 32 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 614 049 | 614 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177 | 377 948 | 1 994 829 | 2 709 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 016 |