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Déposant 1 : CAMPAK Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 662042092
Mandataire 1 : BLOCH & GEVERS
Déposant 1 : CAMPAK société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 662042092
Mandataire 1 : BLOCH & GEVERS
Déposant 1 : CAMPAK société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 662042092
Mandataire 1 : BLOCH & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AP | Constructions | 1 412 | 1 412 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 773 | 105 834 | 36 938 | |
CU | Autres participations | 1 829 | 1 829 | ||
BF | Prêts | 2 045 | 2 045 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 903 | 18 903 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 166 | 111 449 | 59 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 937 | 61 937 | ||
BZ | Autres créances | 169 611 | 169 611 | ||
CF | Disponibilités | 78 393 | 78 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 604 | 1 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 311 545 | 311 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712 | 111 449 | 371 262 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 302 | |||
DG | Autres réserves | 137 269 | |||
DH | Report à nouveau | -1 982 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 804 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 004 | |||
EA | Autres dettes | 1 406 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 175 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 952 | 327 891 | 435 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 461 | |||
FQ | Autres produits | 2 464 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 431 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 085 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 887 | |||
FZ | Charges sociales | 174 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 801 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 274 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 504 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 274 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 504 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 445 | 26 801 | 107 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 648 | 26 801 | 111 449 |