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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 618 | 15 178 | 6 440 | 1 511 |
AH | Fonds commercial | 959 133 | 959 133 | 959 133 | |
AN | Terrains | 313 585 | 260 227 | 53 357 | 53 357 |
AP | Constructions | 7 718 050 | 3 605 815 | 4 112 235 | 4 807 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902 | 332 563 | 197 339 | 182 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 135 | 237 458 | 49 677 | 86 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 966 | 4 451 241 | 5 392 725 | 6 094 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 017 | 11 017 | 8 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 334 | 652 334 | 618 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 233 | 640 409 | 333 475 |
CF | Disponibilités | 199 664 | 199 664 | 639 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 801 | 428 801 | 240 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 888 | 233 | 2 093 655 | 1 960 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855 | 4 451 474 | 7 486 381 | 8 054 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 291 | 275 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582 | 37 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 356 | 16 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 075 | 39 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 303 | 423 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 200 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 426 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500 | 73 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 58 037 | ||
EA | Autres dettes | 4 041 259 | 4 058 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 599 878 | 7 630 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381 | 8 054 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 854 | 6 149 854 | 2 887 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 038 | 9 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 744 | 7 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 635 | 2 904 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 686 | 41 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273 | 1 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 354 | 1 158 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 697 | 128 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 831 | 766 115 | ||
FZ | Charges sociales | 370 238 | 240 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 455 | 544 242 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 6 584 | 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 337 772 | 2 881 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 863 | 22 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 089 | 18 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 944 | 18 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 285 | 145 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 519 | 145 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 575 | -127 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 727 288 | -104 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536 | 134 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772 | 151 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 6 952 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609 | 6 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 163 | 144 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 870 | 2 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351 | 3 074 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769 | 3 037 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 582 | 37 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 | 1 954 | 15 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572 | 913 200 | 31 709 | 4 436 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796 | 915 154 | 31 709 | 4 451 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 311 | 27 236 | 12 075 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 200 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 | 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 311 | 4 433 | 27 236 | 16 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 200 | |||
UG | - Financières | 233 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 155 | |||
UX | Autres créances clients | 652 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | |||
VB | T. V. A. | 107 893 | |||
VP | Divers | 32 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720 | 1 242 565 | 1 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713 | 655 354 | 982 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 815 | 4 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 500 | 326 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 315 | 46 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087 | 76 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 607 | 226 607 | ||
VW | T.V.A. | 105 448 | 105 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723 | 34 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553 | 11 553 | ||
VI | Groupe et associés | 58 857 | 58 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259 | 4 041 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878 | 5 587 518 | 982 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335 |