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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 26 568 | 418 | |
AH | Fonds commercial | 217 165 | 217 165 | 217 165 | |
AN | Terrains | 914 591 | 152 871 | 761 720 | 761 720 |
AP | Constructions | 1 421 203 | 1 418 487 | 2 716 | 8 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 411 | 340 470 | 92 941 | 52 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 920 | 313 870 | 81 050 | 71 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 408 498 | 2 252 265 | 1 156 233 | 1 112 442 |
BT | Marchandises | 646 | 646 | 1 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 264 | 16 230 | 243 034 | 398 244 |
BZ | Autres créances | 243 148 | 243 148 | 142 995 | |
CF | Disponibilités | 105 903 | 105 903 | 108 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 725 | 193 725 | 174 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 685 | 16 230 | 786 455 | 825 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 184 | 2 268 496 | 1 942 688 | 1 938 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 954 666 | 954 666 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 467 | 95 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358 | 296 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 491 | 1 346 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 115 | 142 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 256 | 124 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 | 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385 | 66 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 479 | 174 970 | ||
EA | Autres dettes | 82 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 198 | 591 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 688 | 1 938 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050 | 534 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 738 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 853 | 175 853 | 148 639 | |
FG | Production vendue services | 1 509 830 | 1 509 830 | 1 523 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 684 | 1 685 684 | 1 671 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 017 | 15 178 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 280 | 1 686 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 884 | 57 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 688 | -906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 158 | 817 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 586 | 38 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 626 | 228 180 | ||
FZ | Charges sociales | 51 302 | 41 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 960 | 61 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 445 | |||
GE | Autres charges | 7 697 | 1 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 346 | 1 245 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 934 | 440 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 1 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 328 | 14 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 328 | 14 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 820 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 114 | 427 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 147 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 904 | 131 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 260 | 1 688 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 903 | 1 392 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 358 | 296 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 997 | 1 451 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 831 | 1 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140 | 418 | 990 | 26 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439 | 52 542 | 92 284 | 2 225 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 579 | 52 960 | 93 274 | 2 252 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 805 | 2 445 | 1 019 | 16 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 445 | 1 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 240 123 | |||
VB | T. V. A. | 14 322 | |||
VP | Divers | 14 649 | |||
VC | Groupe et associés | 211 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 778 | 696 137 | 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738 | 109 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377 | 67 192 | 67 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 385 | 81 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516 | 66 516 | ||
VW | T.V.A. | 26 107 | 26 107 | ||
VX | Obligations cautionnées | 31 206 | 31 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140 | 26 140 | ||
VI | Groupe et associés | 112 256 | 112 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 236 | 542 050 | 67 185 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 505 |