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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 75 806 | 75 806 | ||
AH | Fonds commercial | 985 512 | 985 512 | ||
AN | Terrains | 330 450 | 70 843 | 259 607 | |
AP | Constructions | 832 729 | 149 164 | 683 565 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 934 | 132 210 | 262 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 309 | 1 065 045 | 510 264 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 583 | 47 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 340 | 1 493 070 | 2 749 270 | |
BT | Marchandises | 35 188 | 35 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 098 | 6 583 | 154 515 | |
BZ | Autres créances | 220 383 | 220 383 | ||
CF | Disponibilités | 628 970 | 628 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 719 | 282 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 328 360 | 6 583 | 1 321 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 701 | 1 499 653 | 4 071 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -331 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 | |||
DL | TOTAL (I) | -27 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 945 | |||
EA | Autres dettes | 26 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 280 | 244 280 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 952 | 2 050 952 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 233 | 2 295 233 | ||
FN | Production immobilisée | 75 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 963 | |||
FQ | Autres produits | 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 976 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 258 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 985 | |||
FZ | Charges sociales | 72 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 811 | |||
GS | Différences négatives de change | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 782 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 583 | 9 223 | 75 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 669 | 347 347 | 12 753 | 1 417 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 252 | 356 570 | 12 753 | 1 493 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 583 | 6 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 583 | 6 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 583 | 6 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 655 | |||
UX | Autres créances clients | 151 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 129 767 | |||
VP | Divers | 17 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 785 | 664 202 | 47 583 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 149 | 418 209 | 1 178 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 075 | 462 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 077 | 39 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553 | 64 553 | ||
VW | T.V.A. | 25 695 | 25 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 618 | 63 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 664 | 1 000 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598 | 26 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 432 | 2 120 492 | 1 178 738 | 790 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 75 806 | 75 806 | ||
AH | Fonds commercial | 985 512 | 985 512 | ||
AN | Terrains | 330 450 | 70 843 | 259 607 | |
AP | Constructions | 832 729 | 149 164 | 683 565 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 934 | 132 210 | 262 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 309 | 1 065 045 | 510 264 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 583 | 47 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 340 | 1 493 070 | 2 749 270 | |
BT | Marchandises | 35 188 | 35 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 098 | 6 583 | 154 515 | |
BZ | Autres créances | 220 383 | 220 383 | ||
CF | Disponibilités | 628 970 | 628 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 719 | 282 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 328 360 | 6 583 | 1 321 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 701 | 1 499 653 | 4 071 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -331 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 | |||
DL | TOTAL (I) | -27 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 945 | |||
EA | Autres dettes | 26 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 280 | 244 280 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 952 | 2 050 952 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 233 | 2 295 233 | ||
FN | Production immobilisée | 75 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 963 | |||
FQ | Autres produits | 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 976 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 258 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 985 | |||
FZ | Charges sociales | 72 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 811 | |||
GS | Différences négatives de change | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 782 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 583 | 9 223 | 75 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 669 | 347 347 | 12 753 | 1 417 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 252 | 356 570 | 12 753 | 1 493 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 583 | 6 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 583 | 6 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 583 | 6 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 655 | |||
UX | Autres créances clients | 151 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 129 767 | |||
VP | Divers | 17 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 785 | 664 202 | 47 583 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 149 | 418 209 | 1 178 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 075 | 462 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 077 | 39 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553 | 64 553 | ||
VW | T.V.A. | 25 695 | 25 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 618 | 63 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 664 | 1 000 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598 | 26 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 432 | 2 120 492 | 1 178 738 | 790 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 75 806 | 75 806 | ||
AH | Fonds commercial | 985 512 | 985 512 | ||
AN | Terrains | 330 450 | 70 843 | 259 607 | |
AP | Constructions | 832 729 | 149 164 | 683 565 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 934 | 132 210 | 262 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 309 | 1 065 045 | 510 264 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 583 | 47 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 340 | 1 493 070 | 2 749 270 | |
BT | Marchandises | 35 188 | 35 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 098 | 6 583 | 154 515 | |
BZ | Autres créances | 220 383 | 220 383 | ||
CF | Disponibilités | 628 970 | 628 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 719 | 282 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 328 360 | 6 583 | 1 321 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 701 | 1 499 653 | 4 071 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -331 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 | |||
DL | TOTAL (I) | -27 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 945 | |||
EA | Autres dettes | 26 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 280 | 244 280 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 952 | 2 050 952 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 233 | 2 295 233 | ||
FN | Production immobilisée | 75 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 963 | |||
FQ | Autres produits | 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 976 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 258 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 985 | |||
FZ | Charges sociales | 72 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 811 | |||
GS | Différences négatives de change | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 782 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 583 | 9 223 | 75 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 669 | 347 347 | 12 753 | 1 417 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 252 | 356 570 | 12 753 | 1 493 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 583 | 6 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 583 | 6 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 583 | 6 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 655 | |||
UX | Autres créances clients | 151 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 129 767 | |||
VP | Divers | 17 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 785 | 664 202 | 47 583 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 149 | 418 209 | 1 178 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 075 | 462 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 077 | 39 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553 | 64 553 | ||
VW | T.V.A. | 25 695 | 25 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 618 | 63 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 664 | 1 000 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598 | 26 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 432 | 2 120 492 | 1 178 738 | 790 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 75 806 | 75 806 | ||
AH | Fonds commercial | 985 512 | 985 512 | ||
AN | Terrains | 330 450 | 70 843 | 259 607 | |
AP | Constructions | 832 729 | 149 164 | 683 565 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 934 | 132 210 | 262 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 309 | 1 065 045 | 510 264 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 583 | 47 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 340 | 1 493 070 | 2 749 270 | |
BT | Marchandises | 35 188 | 35 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 098 | 6 583 | 154 515 | |
BZ | Autres créances | 220 383 | 220 383 | ||
CF | Disponibilités | 628 970 | 628 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 719 | 282 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 328 360 | 6 583 | 1 321 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 701 | 1 499 653 | 4 071 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -331 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 | |||
DL | TOTAL (I) | -27 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 945 | |||
EA | Autres dettes | 26 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 280 | 244 280 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 952 | 2 050 952 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 233 | 2 295 233 | ||
FN | Production immobilisée | 75 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 963 | |||
FQ | Autres produits | 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 976 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 258 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 985 | |||
FZ | Charges sociales | 72 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 811 | |||
GS | Différences négatives de change | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 782 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 583 | 9 223 | 75 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 669 | 347 347 | 12 753 | 1 417 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 252 | 356 570 | 12 753 | 1 493 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 583 | 6 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 583 | 6 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 583 | 6 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 655 | |||
UX | Autres créances clients | 151 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 129 767 | |||
VP | Divers | 17 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 785 | 664 202 | 47 583 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 149 | 418 209 | 1 178 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 075 | 462 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 077 | 39 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553 | 64 553 | ||
VW | T.V.A. | 25 695 | 25 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 618 | 63 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 664 | 1 000 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598 | 26 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 432 | 2 120 492 | 1 178 738 | 790 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 75 806 | 75 806 | ||
AH | Fonds commercial | 985 512 | 985 512 | ||
AN | Terrains | 330 450 | 70 843 | 259 607 | |
AP | Constructions | 832 729 | 149 164 | 683 565 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 934 | 132 210 | 262 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 575 309 | 1 065 045 | 510 264 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 583 | 47 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 340 | 1 493 070 | 2 749 270 | |
BT | Marchandises | 35 188 | 35 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 098 | 6 583 | 154 515 | |
BZ | Autres créances | 220 383 | 220 383 | ||
CF | Disponibilités | 628 970 | 628 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 719 | 282 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 328 360 | 6 583 | 1 321 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 701 | 1 499 653 | 4 071 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -331 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 | |||
DL | TOTAL (I) | -27 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 945 | |||
EA | Autres dettes | 26 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 280 | 244 280 | ||
FG | Production vendue services | 2 050 952 | 2 050 952 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 233 | 2 295 233 | ||
FN | Production immobilisée | 75 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 963 | |||
FQ | Autres produits | 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 976 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 258 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 985 | |||
FZ | Charges sociales | 72 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 811 | |||
GS | Différences négatives de change | 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 782 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 583 | 9 223 | 75 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 669 | 347 347 | 12 753 | 1 417 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 252 | 356 570 | 12 753 | 1 493 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 583 | 6 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 583 | 6 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 583 | 6 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 655 | |||
UX | Autres créances clients | 151 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 129 767 | |||
VP | Divers | 17 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 785 | 664 202 | 47 583 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 149 | 418 209 | 1 178 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 075 | 462 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 077 | 39 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553 | 64 553 | ||
VW | T.V.A. | 25 695 | 25 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 618 | 63 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 664 | 1 000 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598 | 26 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 432 | 2 120 492 | 1 178 738 | 790 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 676 |