Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 080 | 6 080 | 894 | |
AH | Fonds commercial | 415 400 | 415 400 | 415 400 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 600 000 | 251 215 | 348 785 | 392 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 667 | 195 974 | 145 693 | 182 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 676 | 10 992 | 2 684 | 3 201 |
CU | Autres participations | 11 250 | 11 250 | 9 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 988 073 | 464 261 | 1 523 812 | 1 603 488 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 670 | 39 670 | 44 418 | |
BZ | Autres créances | 11 639 | 11 639 | 11 700 | |
CF | Disponibilités | 196 376 | 196 376 | 183 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 831 | 7 831 | 7 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 517 | 255 517 | 247 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 590 | 464 261 | 1 779 329 | 1 851 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 27 539 | 27 539 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 | -14 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597 | 16 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 361 | 37 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 017 | 18 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 017 | 18 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 601 | 1 084 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 131 | 620 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575 | 17 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 279 | 41 546 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 207 | 25 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 951 | 1 795 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 329 | 1 851 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 956 | 856 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 764 | 133 764 | 21 209 | |
FG | Production vendue services | 358 731 | 358 731 | 399 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 495 | 492 495 | 421 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 602 | 6 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 900 | 17 900 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 002 | 445 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 722 | 15 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 005 | 154 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685 | 10 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 033 | 85 597 | ||
FZ | Charges sociales | 11 152 | 8 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 144 | 86 579 | ||
GE | Autres charges | 441 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 183 | 361 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 819 | 83 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 379 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 820 | 38 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 820 | 38 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 441 | -38 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 378 | 44 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 | 2 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455 | 1 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982 | 3 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077 | 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077 | 19 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 905 | -15 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 687 | 12 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 364 | 448 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 767 | 432 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 597 | 16 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 | 894 | 6 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 720 | 82 250 | 1 789 | 458 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 906 | 83 144 | 1 789 | 464 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 017 | 18 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 017 | 18 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 670 | |||
VB | T. V. A. | 946 | |||
VP | Divers | 2 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140 | 59 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 752 | 25 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 849 | 120 855 | 484 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 912 | 84 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 575 | 39 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 847 | 5 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848 | 8 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 | 3 436 | ||
VI | Groupe et associés | 523 219 | 523 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 207 | 22 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 951 | 853 956 | 484 778 | 333 217 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 884 |