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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 | 4 352 | 8 628 | 8 628 |
AH | Fonds commercial | 1 130 309 | 136 215 | 994 093 | 1 130 309 |
AP | Constructions | 64 074 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839 | 383 737 | 49 101 | 117 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 136 | 79 206 | 144 930 | 34 171 |
AV | Immobilisations en cours | 153 | 153 | 3 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | 2 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 184 | 603 511 | 1 197 673 | 1 360 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | 7 317 | 8 351 | |
BT | Marchandises | 3 660 | 3 660 | 3 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 376 | 56 | 35 320 | 39 499 |
BZ | Autres créances | 1 398 877 | 1 398 877 | 1 519 104 | |
CF | Disponibilités | 21 556 | 21 556 | 3 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 683 | 56 | 1 469 626 | 1 575 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868 | 603 567 | 2 667 300 | 2 936 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 030 | 1 036 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 268 | 52 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556 | 13 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 741 | 1 102 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 | 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 | 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243 | 1 487 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031 | 5 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898 | 214 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 644 | 119 578 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 019 | 1 834 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300 | 2 936 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987 | 1 828 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 237 | 52 237 | 27 761 | |
FG | Production vendue services | 1 405 751 | 1 405 751 | 761 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 989 | 1 457 989 | 789 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 707 | 805 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 418 | 9 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 | 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 629 | 75 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | -944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 832 | 407 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 065 | 35 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 367 | 133 358 | ||
FZ | Charges sociales | 81 873 | 34 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 691 | 45 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 539 | 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | 56 | ||
GE | Autres charges | 86 032 | 44 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 357 | 786 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 649 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 665 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 663 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | 2 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | 2 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 725 | -2 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 375 | 16 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 203 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 | 2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768 | 805 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324 | 792 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 556 | 13 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352 | 4 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334 | 93 691 | 150 082 | 462 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686 | 93 691 | 150 082 | 467 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 679 | 539 | 679 | 539 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 136 215 | 136 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | 56 | 56 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 136 272 | 56 | 136 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 | 136 811 | 735 | 136 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 | 735 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 766 | 766 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 35 314 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 316 | |||
VB | T. V. A. | 19 461 | |||
VP | Divers | 33 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 333 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914 | 1 437 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 898 | 186 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 567 | 31 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739 | 29 739 | ||
VW | T.V.A. | 2 375 | 2 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962 | 7 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 487 243 | 1 487 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987 | 1 745 987 |