Déposant 1 : CANA , SAS
Numéro de SIREN : 523918852
Adresse :
28 Boulevard de Belfort
59100 Roubaix
FR
Mandataire 1 : SAS CANA
Adresse :
28 Boulevard de Belfort
59100 Roubaix
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 490 | 2 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 730 | 11 724 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 141 | 80 505 | 44 635 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 395 | 578 723 | 777 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 509 | 34 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 530 267 | 673 443 | 856 824 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 708 | 2 708 | ||
BT | Marchandises | 12 094 | 12 094 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334 | 3 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 967 | 4 967 | ||
BZ | Autres créances | 43 430 | 43 430 | ||
CF | Disponibilités | 71 785 | 71 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 033 | 19 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 355 | 157 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 623 | 673 443 | 1 014 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -176 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 445 484 | 1 445 484 | ||
FG | Production vendue services | 14 357 | 14 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 841 | 1 459 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 386 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 496 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 515 895 | |||
FZ | Charges sociales | 125 411 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 832 | |||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 932 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490 | 2 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103 | 2 620 | 11 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 279 | 141 523 | 2 574 | 659 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 873 | 144 144 | 2 574 | 673 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 490 | 2 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 730 | 11 724 | 6 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 141 | 80 505 | 44 635 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 395 | 578 723 | 777 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 509 | 34 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 530 267 | 673 443 | 856 824 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 708 | 2 708 | ||
BT | Marchandises | 12 094 | 12 094 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334 | 3 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 967 | 4 967 | ||
BZ | Autres créances | 43 430 | 43 430 | ||
CF | Disponibilités | 71 785 | 71 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 033 | 19 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 355 | 157 355 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 623 | 673 443 | 1 014 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -176 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 37 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 445 484 | 1 445 484 | ||
FG | Production vendue services | 14 357 | 14 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 459 841 | 1 459 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 386 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 496 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 346 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 936 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 515 895 | |||
FZ | Charges sociales | 125 411 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 832 | |||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 932 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490 | 2 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103 | 2 620 | 11 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 279 | 141 523 | 2 574 | 659 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 873 | 144 144 | 2 574 | 673 443 |