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de Gourville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 763 | 28 763 | ||
AH | Fonds commercial | 306 000 | 306 000 | ||
AP | Constructions | 123 004 | 44 854 | 78 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197 | 102 671 | 24 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 468 | 878 420 | 137 048 | |
CU | Autres participations | 18 800 | 18 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 400 | 22 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 641 634 | 1 054 709 | 586 924 | |
BT | Marchandises | 1 823 258 | 24 096 | 1 799 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 131 | 4 589 | 124 541 | |
BZ | Autres créances | 261 983 | 261 983 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 941 773 | 941 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 162 491 | 28 685 | 4 133 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 126 | 1 083 395 | 4 720 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 496 896 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 689 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 091 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 802 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 477 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 848 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 545 472 | 5 545 472 | ||
FG | Production vendue services | 2 722 | 2 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 194 | 5 548 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 277 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918 | |||
FQ | Autres produits | 9 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 480 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 634 763 | |||
FZ | Charges sociales | 199 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 093 | |||
GE | Autres charges | 10 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 475 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 252 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 720 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 888 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 572 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 391 | 65 084 | 8 530 | 1 025 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 882 | 65 377 | 9 530 | 1 064 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 295 | 129 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 540 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 138 | 16 083 | 73 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 604 | 24 096 | 24 096 | |
6T | Sur comptes clients | 4 292 | 4 569 | 4 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 796 | 28 685 | 26 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 219 | 44 778 | 102 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 912 | |||
UX | Autres créances clients | 126 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 50 666 | |||
VC | Groupe et associés | 109 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 460 | 397 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 791 | 40 434 | 77 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 693 | 201 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 768 | 244 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543 | 97 543 | ||
VW | T.V.A. | 71 184 | 71 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351 | 42 351 | ||
VI | Groupe et associés | 56 082 | 56 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 286 | 766 930 | 77 356 |