Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 190 140 | 1 190 140 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 695 | 187 027 | 200 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 277 | 77 335 | 55 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 085 | 6 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 203 | 66 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 783 400 | 264 362 | 1 519 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418 | 5 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 465 071 | 113 240 | 1 351 831 | |
BZ | Autres créances | 124 620 | 124 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 314 250 | 314 250 | ||
CF | Disponibilités | 35 364 | 35 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 035 | 52 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 996 757 | 113 240 | 1 883 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 157 | 377 602 | 3 402 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 867 | |||
DH | Report à nouveau | 577 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 418 | |||
EA | Autres dettes | 450 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 336 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 920 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 938 881 | 2 000 | 2 940 881 | |
FN | Production immobilisée | 27 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 056 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 192 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 892 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 938 | |||
FZ | Charges sociales | 231 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 928 | |||
GE | Autres charges | 213 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 382 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -2 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 831 | 94 635 | 62 104 | 264 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 281 | 41 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 470 | 67 928 | 226 157 | 113 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 751 | 67 928 | 226 157 | 154 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 928 | 226 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 273 603 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VP | Divers | 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929 | 1 641 726 | 66 203 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 | 1 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 031 | 187 786 | 645 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 055 | 548 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 103 | 98 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 307 | 73 307 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 117 | 31 117 | ||
VW | T.V.A. | 260 585 | 260 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 30 486 | 30 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 523 | 450 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 164 | 1 681 920 | 645 911 | 8 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 846 |