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de Pressigny
de Pressigny
Déposant 1 : CANAMETAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 325697662
Adresse :
4 Rue Denis Papin, BP 8616
79026 NIORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Thibon-Littaye et Associés, Mme. Annick THIBON-LITTAYE
Adresse :
BP 19
78164 Marly le roi Cedex
FR
Déposant 1 : CANAMETAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 325697662
Adresse :
4 Rue Denis Papin, BP 8616
79026 NIORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Thibon-Littaye et Associés, Mme. Annick THIBON-LITTAYE
Adresse :
BP 19
78164 Marly le roi Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 226 | 216 068 | 239 158 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 64 350 | 16 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 783 | 11 783 | ||
AP | Constructions | 318 179 | 141 046 | 177 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 237 | 2 383 886 | 1 115 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 375 | 1 217 807 | 544 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 878 | 87 878 | ||
AX | Avances et acomptes | 57 000 | 57 000 | ||
BF | Prêts | 47 329 | 47 329 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 978 | 7 622 | 118 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 446 244 | 4 042 563 | 2 403 680 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 810 | 33 102 | 1 137 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 526 | 38 579 | 2 743 947 | |
BZ | Autres créances | 1 680 909 | 1 680 909 | ||
CF | Disponibilités | 52 039 | 52 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 233 | 107 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 793 517 | 71 681 | 5 721 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 761 | 4 114 244 | 8 125 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 852 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498 | |||
DD | Réserve légale (1) | 285 200 | |||
DH | Report à nouveau | -579 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 603 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 260 | |||
EA | Autres dettes | 24 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 522 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FN | Production immobilisée | 73 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 980 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 334 082 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 161 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 407 | |||
FZ | Charges sociales | 885 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 316 | |||
GE | Autres charges | 34 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 913 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 136 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 863 | 67 205 | 216 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 323 | 7 669 | 127 858 | 76 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 777 | 339 313 | 215 351 | 3 742 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 963 | 414 187 | 343 209 | 4 034 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 365 | 15 737 | 33 102 | |
6T | Sur comptes clients | 43 744 | 38 579 | 43 744 | 38 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 316 | 43 744 | ||
UG | - Financières | 3 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 782 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 943 | |||
VB | T. V. A. | 85 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 975 | 4 570 668 | 173 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 161 | 1 037 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 407 | 198 374 | 209 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 061 414 | 2 061 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | 4 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 755 | 351 755 | ||
VW | T.V.A. | 288 858 | 288 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478 | 25 478 | ||
VI | Groupe et associés | 915 030 | 915 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962 | 24 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 408 | 4 907 375 | 209 339 | 3 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 226 | 216 068 | 239 158 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 64 350 | 16 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 783 | 11 783 | ||
AP | Constructions | 318 179 | 141 046 | 177 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 237 | 2 383 886 | 1 115 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 375 | 1 217 807 | 544 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 878 | 87 878 | ||
AX | Avances et acomptes | 57 000 | 57 000 | ||
BF | Prêts | 47 329 | 47 329 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 978 | 7 622 | 118 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 446 244 | 4 042 563 | 2 403 680 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 810 | 33 102 | 1 137 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 526 | 38 579 | 2 743 947 | |
BZ | Autres créances | 1 680 909 | 1 680 909 | ||
CF | Disponibilités | 52 039 | 52 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 233 | 107 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 793 517 | 71 681 | 5 721 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 761 | 4 114 244 | 8 125 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 852 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498 | |||
DD | Réserve légale (1) | 285 200 | |||
DH | Report à nouveau | -579 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 603 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 260 | |||
EA | Autres dettes | 24 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 522 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FN | Production immobilisée | 73 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 980 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 334 082 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 161 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 407 | |||
FZ | Charges sociales | 885 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 316 | |||
GE | Autres charges | 34 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 913 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 136 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 863 | 67 205 | 216 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 323 | 7 669 | 127 858 | 76 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 777 | 339 313 | 215 351 | 3 742 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 963 | 414 187 | 343 209 | 4 034 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 365 | 15 737 | 33 102 | |
6T | Sur comptes clients | 43 744 | 38 579 | 43 744 | 38 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 316 | 43 744 | ||
UG | - Financières | 3 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 782 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 943 | |||
VB | T. V. A. | 85 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 975 | 4 570 668 | 173 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 161 | 1 037 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 407 | 198 374 | 209 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 061 414 | 2 061 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | 4 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 755 | 351 755 | ||
VW | T.V.A. | 288 858 | 288 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478 | 25 478 | ||
VI | Groupe et associés | 915 030 | 915 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962 | 24 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 408 | 4 907 375 | 209 339 | 3 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 226 | 216 068 | 239 158 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 64 350 | 16 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 783 | 11 783 | ||
AP | Constructions | 318 179 | 141 046 | 177 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 237 | 2 383 886 | 1 115 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 375 | 1 217 807 | 544 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 878 | 87 878 | ||
AX | Avances et acomptes | 57 000 | 57 000 | ||
BF | Prêts | 47 329 | 47 329 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 978 | 7 622 | 118 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 446 244 | 4 042 563 | 2 403 680 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 810 | 33 102 | 1 137 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 526 | 38 579 | 2 743 947 | |
BZ | Autres créances | 1 680 909 | 1 680 909 | ||
CF | Disponibilités | 52 039 | 52 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 233 | 107 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 793 517 | 71 681 | 5 721 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 761 | 4 114 244 | 8 125 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 852 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498 | |||
DD | Réserve légale (1) | 285 200 | |||
DH | Report à nouveau | -579 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 603 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 260 | |||
EA | Autres dettes | 24 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 522 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FN | Production immobilisée | 73 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 980 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 334 082 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 161 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 407 | |||
FZ | Charges sociales | 885 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 316 | |||
GE | Autres charges | 34 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 913 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 136 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 863 | 67 205 | 216 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 323 | 7 669 | 127 858 | 76 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 777 | 339 313 | 215 351 | 3 742 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 963 | 414 187 | 343 209 | 4 034 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 365 | 15 737 | 33 102 | |
6T | Sur comptes clients | 43 744 | 38 579 | 43 744 | 38 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 316 | 43 744 | ||
UG | - Financières | 3 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 782 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 943 | |||
VB | T. V. A. | 85 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 975 | 4 570 668 | 173 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 161 | 1 037 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 407 | 198 374 | 209 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 061 414 | 2 061 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | 4 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 755 | 351 755 | ||
VW | T.V.A. | 288 858 | 288 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478 | 25 478 | ||
VI | Groupe et associés | 915 030 | 915 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962 | 24 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 408 | 4 907 375 | 209 339 | 3 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 455 226 | 216 068 | 239 158 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 64 350 | 16 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 783 | 11 783 | ||
AP | Constructions | 318 179 | 141 046 | 177 134 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 237 | 2 383 886 | 1 115 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 375 | 1 217 807 | 544 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 878 | 87 878 | ||
AX | Avances et acomptes | 57 000 | 57 000 | ||
BF | Prêts | 47 329 | 47 329 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 978 | 7 622 | 118 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 446 244 | 4 042 563 | 2 403 680 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 810 | 33 102 | 1 137 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 526 | 38 579 | 2 743 947 | |
BZ | Autres créances | 1 680 909 | 1 680 909 | ||
CF | Disponibilités | 52 039 | 52 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 233 | 107 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 793 517 | 71 681 | 5 721 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 761 | 4 114 244 | 8 125 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 852 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498 | |||
DD | Réserve légale (1) | 285 200 | |||
DH | Report à nouveau | -579 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 603 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 260 | |||
EA | Autres dettes | 24 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 522 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 720 325 | 16 720 325 | ||
FN | Production immobilisée | 73 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 980 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 334 082 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 161 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 729 407 | |||
FZ | Charges sociales | 885 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 316 | |||
GE | Autres charges | 34 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 913 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 136 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 863 | 67 205 | 216 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 323 | 7 669 | 127 858 | 76 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 777 | 339 313 | 215 351 | 3 742 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 963 | 414 187 | 343 209 | 4 034 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 365 | 15 737 | 33 102 | |
6T | Sur comptes clients | 43 744 | 38 579 | 43 744 | 38 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 920 | 58 127 | 43 744 | 79 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 316 | 43 744 | ||
UG | - Financières | 3 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 125 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 782 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 239 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 943 | |||
VB | T. V. A. | 85 270 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 975 | 4 570 668 | 173 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 161 | 1 037 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 407 | 198 374 | 209 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 061 414 | 2 061 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | 4 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 755 | 351 755 | ||
VW | T.V.A. | 288 858 | 288 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478 | 25 478 | ||
VI | Groupe et associés | 915 030 | 915 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962 | 24 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 408 | 4 907 375 | 209 339 | 3 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486 |