Déposant 1 : CANANGA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 094128006
Adresse :
BP 10 ZI de Kawéni
97600 MAMOUDZOU
YT
Mandataire 1 : CANANGA
Déposant 1 : CANANGA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 094128006
Adresse :
BP 10 ZI de Kawéni
97600 MAMOUDZOU
YT
Mandataire 1 : CANANGA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 523 | 136 044 | 1 479 | |
AN | Terrains | 957 815 | 602 527 | 355 288 | |
AP | Constructions | 6 684 666 | 5 973 131 | 711 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171 | 247 408 | 2 763 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 868 | 1 498 769 | 60 099 | |
CU | Autres participations | 6 157 325 | 6 157 325 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 224 | 17 224 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 763 593 | 8 457 878 | 7 305 714 | |
BT | Marchandises | 3 245 587 | 865 503 | 2 380 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 885 | 2 000 000 | 1 376 885 | |
BZ | Autres créances | 3 400 839 | 2 183 891 | 1 216 948 | |
CF | Disponibilités | 1 771 531 | 1 771 531 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 498 | 25 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 820 340 | 5 049 394 | 6 770 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 933 | 13 507 272 | 14 076 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 546 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 154 635 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 362 057 | |||
DG | Autres réserves | 885 974 | |||
DH | Report à nouveau | -3 971 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 134 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 961 | |||
EA | Autres dettes | 11 978 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 942 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 661 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 362 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 216 465 | 7 216 465 | ||
FG | Production vendue services | 186 604 | 186 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 403 069 | 7 403 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 476 | |||
FQ | Autres produits | 21 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 875 502 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 732 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 429 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 166 | |||
FZ | Charges sociales | 203 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 491 | |||
GE | Autres charges | 411 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 588 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 560 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 967 | |||
GN | Différences positives de change | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 936 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 492 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 688 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 999 846 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 981 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 699 | 3 345 | 136 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 806 | 272 149 | 256 118 | 8 321 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 505 | 275 494 | 256 118 | 8 457 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 110 | 72 103 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 865 503 | 865 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 321 341 | 321 341 | 2 000 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 270 816 | 86 926 | 2 183 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 457 661 | 408 267 | 5 049 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 518 771 | 480 370 | 5 049 394 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 196 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 656 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 445 | 6 803 222 | 17 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 360 | 738 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 839 | 69 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285 | 53 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837 | 17 837 | ||
VI | Groupe et associés | 83 420 | 83 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978 872 | 11 978 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 568 | 12 942 568 |