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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 | 2 230 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AN | Terrains | 7 164 | 1 393 | 5 770 | 27 260 |
AP | Constructions | 36 000 | 1 340 | 34 659 | 12 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971 | 4 771 | 5 199 | 54 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 278 | 179 263 | 202 015 | 240 078 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 365 | 2 365 | 2 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 109 | 194 099 | 365 010 | 457 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 161 | 7 161 | 79 530 | |
BT | Marchandises | 9 027 | 9 027 | ||
BZ | Autres créances | 825 351 | 825 351 | 76 193 | |
CF | Disponibilités | 243 141 | 243 141 | 226 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 950 | 4 950 | 14 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 685 046 | 9 004 | 2 676 042 | 1 873 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 156 | 203 103 | 3 041 052 | 2 330 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 458 | 25 458 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 974 | 785 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | 2 927 | ||
DG | Autres réserves | 583 066 | 347 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 926 | 285 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 353 | 1 447 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 426 | 33 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 211 | 254 219 | ||
EA | Autres dettes | 3 654 | 8 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 928 013 | 883 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 052 | 2 330 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 449 | 5 211 739 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 488 | 5 947 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 314 | 17 955 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 301 | 5 965 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600 720 | 3 817 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 636 | 760 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 368 | -71 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 021 | 552 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231 | 10 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 343 | 297 640 | ||
FZ | Charges sociales | 74 844 | 111 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 025 | 83 061 | ||
GE | Autres charges | 14 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 622 178 | 5 561 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 122 | 403 832 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 147 | 4 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 159 | 4 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 741 | 2 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 | 2 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 440 | 405 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 300 | 4 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 808 300 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 875 | 43 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 031 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 268 | 3 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 783 | 124 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 760 | 5 974 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 834 | 5 689 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 926 | 285 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230 | 2 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 695 | 83 025 | 693 951 | 186 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 925 | 83 025 | 693 951 | 188 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 109 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 686 | 109 686 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 126 | 121 | 9 004 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 126 | 5 100 | 121 | 14 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 126 | 114 786 | 121 | 123 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 | |||
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 109 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 426 | 26 400 | 21 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 669 | 594 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 503 | 38 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550 | 22 550 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 107 | 94 107 | ||
VW | T.V.A. | 107 719 | 107 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332 | 10 332 | ||
VI | Groupe et associés | 9 051 | 9 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 | 3 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 013 | 906 987 | 21 025 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009 |