Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL, SA
Numéro de SIREN : 696220011
Adresse :
ZAC SAINT MARTIN DU NORD
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET AVOCAT, Mme. HELENE LAMBOTIN
Adresse :
35 RUE DE PARIS
06000 NICE
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL, SA
Numéro de SIREN : 696220011
Adresse :
ZAC SAINT MARTIN DU NORD
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET AVOCAT, Mme. HELENE LAMBOTIN
Adresse :
35 RUE DE PARIS
06000 NICE
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 696220011
Mandataire 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 187 | 3 881 | 53 306 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 047 | 45 047 | ||
AH | Fonds commercial | 890 100 | 890 100 | 550 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427 | 468 290 | 357 137 | 94 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 834 | 778 818 | 1 275 017 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 111 342 | 111 342 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 232 | 31 232 | 3 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 016 157 | 1 296 035 | 2 720 121 | 1 190 603 |
BT | Marchandises | 1 365 720 | 1 365 720 | 1 535 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 530 | 146 617 | 1 061 913 | 1 840 171 |
BZ | Autres créances | 591 996 | 591 996 | 534 658 | |
CF | Disponibilités | 76 505 | 76 505 | 219 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 388 | 146 388 | 138 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 138 | 146 617 | 3 242 522 | 4 268 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295 | 1 442 652 | 5 962 643 | 5 458 788 |
CR | Parts à plus d’un an | 165 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 560 | 322 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 256 | 32 256 | ||
DG | Autres réserves | 150 256 | 150 256 | ||
DH | Report à nouveau | 94 209 | 247 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717 | -153 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 564 | 599 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459 | 3 668 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858 | 743 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 461 | 419 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 6 209 | ||
EA | Autres dettes | 18 927 | 18 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 697 079 | 4 859 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643 | 5 458 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365 | 1 190 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 255 336 | 2 255 336 | 10 927 547 | |
FG | Production vendue services | 294 512 | 294 512 | 329 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 848 | 2 549 848 | 11 256 937 | |
FN | Production immobilisée | 298 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 766 | 78 262 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 12 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 450 | 11 347 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 795 | 7 532 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 553 | 347 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 867 | 1 469 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 417 | 158 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 979 | 1 317 381 | ||
FZ | Charges sociales | 309 773 | 517 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 544 | 93 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 | 443 | ||
GE | Autres charges | 553 | 2 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 164 | 11 440 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 286 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 312 | 56 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 312 | 56 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 012 | -56 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 274 | -149 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991 | 3 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 991 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750 | 11 347 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467 | 11 500 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 717 | -153 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 199 | 13 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 529 766 | 78 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881 | 3 881 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047 | 45 047 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444 | 144 663 | 1 247 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491 | 148 544 | 1 296 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 473 | 1 143 | 146 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 971 | |||
VB | T. V. A. | 139 646 | |||
VP | Divers | 32 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145 | 1 781 508 | 196 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288 | 153 372 | 624 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 661 | 13 661 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 858 | 260 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 971 | 64 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723 | 110 723 | ||
VW | T.V.A. | 172 768 | 172 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627 | 223 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 798 | 3 726 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620 | 1 018 906 | 624 356 | 4 051 358 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 |