Portail de la ville de Rochesson |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 987 | 755 987 | ||
BZ | Autres créances | 115 425 | 115 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 635 | 33 388 | 15 444 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 210 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 858 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 572 370 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 751 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 186 119 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 387 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 641 | |||
EA | Autres dettes | 59 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 809 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FN | Production immobilisée | 193 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 481 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 610 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 526 | |||
GE | Autres charges | 46 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 200 548 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 91 526 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 295 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 526 | 90 000 | ||
UG | - Financières | 655 042 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 755 987 | |||
VB | T. V. A. | 98 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354 | |||
VC | Groupe et associés | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121 | 25 121 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 042 951 | 542 862 | 2 714 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 072 | 713 072 | ||
VW | T.V.A. | 50 018 | 50 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623 | 8 623 | ||
VI | Groupe et associés | 3 909 978 | 3 909 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316 | 59 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 078 | 5 308 990 | 2 714 311 | 6 785 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 987 | 755 987 | ||
BZ | Autres créances | 115 425 | 115 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 635 | 33 388 | 15 444 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 210 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 858 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 572 370 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 751 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 186 119 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 387 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 641 | |||
EA | Autres dettes | 59 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 809 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FN | Production immobilisée | 193 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 481 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 610 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 526 | |||
GE | Autres charges | 46 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 200 548 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 91 526 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 295 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 526 | 90 000 | ||
UG | - Financières | 655 042 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 755 987 | |||
VB | T. V. A. | 98 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354 | |||
VC | Groupe et associés | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121 | 25 121 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 042 951 | 542 862 | 2 714 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 072 | 713 072 | ||
VW | T.V.A. | 50 018 | 50 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623 | 8 623 | ||
VI | Groupe et associés | 3 909 978 | 3 909 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316 | 59 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 078 | 5 308 990 | 2 714 311 | 6 785 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 987 | 755 987 | ||
BZ | Autres créances | 115 425 | 115 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 635 | 33 388 | 15 444 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 210 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 858 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 572 370 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 751 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 186 119 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 387 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 641 | |||
EA | Autres dettes | 59 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 809 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FN | Production immobilisée | 193 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 481 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 610 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 526 | |||
GE | Autres charges | 46 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 200 548 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 91 526 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 295 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 526 | 90 000 | ||
UG | - Financières | 655 042 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 755 987 | |||
VB | T. V. A. | 98 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354 | |||
VC | Groupe et associés | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121 | 25 121 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 042 951 | 542 862 | 2 714 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 072 | 713 072 | ||
VW | T.V.A. | 50 018 | 50 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623 | 8 623 | ||
VI | Groupe et associés | 3 909 978 | 3 909 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316 | 59 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 078 | 5 308 990 | 2 714 311 | 6 785 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 987 | 755 987 | ||
BZ | Autres créances | 115 425 | 115 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 635 | 33 388 | 15 444 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 210 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 858 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 572 370 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 751 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 186 119 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 387 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 641 | |||
EA | Autres dettes | 59 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 809 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FN | Production immobilisée | 193 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 481 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 610 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 526 | |||
GE | Autres charges | 46 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 200 548 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 91 526 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 295 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 526 | 90 000 | ||
UG | - Financières | 655 042 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 755 987 | |||
VB | T. V. A. | 98 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354 | |||
VC | Groupe et associés | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121 | 25 121 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 042 951 | 542 862 | 2 714 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 072 | 713 072 | ||
VW | T.V.A. | 50 018 | 50 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623 | 8 623 | ||
VI | Groupe et associés | 3 909 978 | 3 909 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316 | 59 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 078 | 5 308 990 | 2 714 311 | 6 785 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 423 414 | 33 388 | 14 390 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 987 | 755 987 | ||
BZ | Autres créances | 115 425 | 115 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 635 | 33 388 | 15 444 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 210 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 858 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 572 370 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 751 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 186 119 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 387 082 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 641 | |||
EA | Autres dettes | 59 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 809 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 056 | 3 137 056 | ||
FN | Production immobilisée | 193 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 481 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 759 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 610 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 526 | |||
GE | Autres charges | 46 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 655 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 200 548 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957 | 10 610 | 15 180 | 33 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 91 526 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 295 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 096 | 781 986 | 90 000 | 2 387 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 526 | 90 000 | ||
UG | - Financières | 655 042 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 755 987 | |||
VB | T. V. A. | 98 774 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354 | |||
VC | Groupe et associés | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 221 | 1 054 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121 | 25 121 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 042 951 | 542 862 | 2 714 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 072 | 713 072 | ||
VW | T.V.A. | 50 018 | 50 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623 | 8 623 | ||
VI | Groupe et associés | 3 909 978 | 3 909 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316 | 59 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809 078 | 5 308 990 | 2 714 311 | 6 785 777 |